博远增睿纯债债券A
(016451)公募债券型
1.1047
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1047
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄婧丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 94.46% | 94.58% | 0.04 | 5.51% | 5.38% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.15 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 98.98% | 99.07% | 0.01 | 0.90% | 0.82% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 5.26 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.25 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 4.31 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 4.31 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 7.81 | 6.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.99 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 99.75% | 99.80% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.13% | 94.16% | 0.01 | 5.36% | 5.33% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 88.60% | 95.78% | 0.00 | 11.40% | 4.22% |
| 2023-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 88.60% | 95.78% | 0.00 | 11.40% | 4.22% |