南方纳斯达克100指数发起(QDII)C

(016453)公募QDII指数型

+添加自选

2.0032 -0.36%-0.0072

单位净值 [2025-09-25]

2.0032

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.78%
最近一季：8.05%
最近半年：17.99%
今年以来：13.56%

最近一年：21.22%
最近两年：53.57%
最近三年：---
成立以来：100.32%

成立日期：2022-11-29
基金经理：张其思
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.04亿
季报日期：2023-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：32.23亿元
季报日期：2023-03-31
投资风格：
管理公司：南方

实时情况

	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	7.88%	10.30	18547.89	9.87%	4.47 (76.52%)
2	NVDA	英伟达	6.85%	16.69	16114.93	8.57%	7.28 (77.26%)
3	MSFT	微软	6.53%	5.07	15355.59	8.17%	2.21 (77.60%)
4	AMZN	亚马逊	4.80%	7.17	11303.76	6.01%	3.14 (77.88%)
5	AVGO	博通	3.73%	5.27	8775.26	4.67%	0.67 (14.58%)
6	TSLA	特斯拉	3.05%	2.47	7177.87	3.82%	0.62 (33.19%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.66%	1.49	6254.40	3.33%	0.15 (11.37%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.30%	3.98	5419.79	2.88%	1.76 (79.53%)
9	GOOG	谷歌-C	2.19%	3.77	5163.99	2.75%	1.65 (78.03%)
10	COST	开市客	2.08%	0.74	4893.78	2.60%	0.30 (69.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	7.88%	10.30	18547.89	9.87%	4.47 (76.52%)
2	NVDA	英伟达	6.85%	16.69	16114.93	8.57%	7.28 (77.26%)
3	MSFT	微软	6.53%	5.07	15355.59	8.17%	2.21 (77.60%)
4	AMZN	亚马逊	4.80%	7.17	11303.76	6.01%	3.14 (77.88%)
5	AVGO	博通	3.73%	5.27	8775.26	4.67%	0.67 (14.58%)
6	TSLA	特斯拉	3.05%	2.47	7177.87	3.82%	0.62 (33.19%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	2.66%	1.49	6254.40	3.33%	0.15 (11.37%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.30%	3.98	5419.79	2.88%	1.76 (79.53%)
9	GOOG	谷歌-C	2.19%	3.77	5163.99	2.75%	1.65 (78.03%)
10	COST	开市客	2.08%	0.74	4893.78	2.60%	0.30 (69.44%)
11	NFLX	奈飞	1.95%	0.72	4592.66	2.44%	---
12	016453	奈飞	1.95%	0.72	4592.66	2.44%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.36%	5.84	9530.37	9.11%	0.83 (16.62%)
2	MSFT	微软	7.54%	2.85	8604.42	8.23%	0.43 (17.63%)
3	NVDA	英伟达	7.03%	9.42	8014.09	7.66%	1.39 (17.29%)
4	AVGO	博通	4.87%	4.60	5554.69	5.31%	4.20 (1076.17%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.69%	1.33	5352.30	5.12%	0.20 (17.25%)
6	AMZN	亚马逊	4.61%	4.03	5261.14	5.03%	0.63 (18.62%)
7	TSLA	特斯拉	2.98%	1.86	3403.42	3.25%	0.28 (17.81%)
8	COST	开市客	2.39%	0.44	2724.05	2.60%	0.06 (17.28%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.26%	2.22	2578.29	2.47%	0.30 (15.70%)
10	GOOG	谷歌-C	2.18%	2.12	2482.32	2.37%	0.29 (15.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.36%	5.84	9530.37	9.11%	0.83 (16.62%)
2	MSFT	微软	7.54%	2.85	8604.42	8.23%	0.43 (17.63%)
3	NVDA	英伟达	7.03%	9.42	8014.09	7.66%	1.39 (17.29%)
4	AVGO	博通	4.87%	4.60	5554.69	5.31%	4.20 (1076.17%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.69%	1.33	5352.30	5.12%	0.20 (17.25%)
6	AMZN	亚马逊	4.61%	4.03	5261.14	5.03%	0.63 (18.62%)
7	TSLA	特斯拉	2.98%	1.86	3403.42	3.25%	0.28 (17.81%)
8	COST	开市客	2.39%	0.44	2724.05	2.60%	0.06 (17.28%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.26%	2.22	2578.29	2.47%	0.30 (15.70%)
10	GOOG	谷歌-C	2.18%	2.12	2482.32	2.37%	0.29 (15.56%)
11	016453	奈飞	1.84%	0.42	2095.91	2.00%	---
12	NFLX	奈飞	1.84%	0.42	2095.91	2.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.82%	2.43	7727.59	8.66%	---
2	AAPL	苹果	7.61%	5.01	7513.19	8.42%	---
3	NVDA	英伟达	7.16%	8.03	7069.44	7.92%	---
4	AMZN	亚马逊	4.74%	3.40	4678.39	5.24%	---
5	AVGO	博通	4.53%	0.39	4470.50	5.01%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	1.14	4089.37	4.58%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.52%	1.92	2489.07	2.79%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.83	2396.75	2.69%	---
9	COST	开市客	2.29%	0.37	2264.98	2.54%	---
10	TSLA	特斯拉	2.25%	1.58	2222.13	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	7.82%	2.43	7727.59	8.66%	---
2	AAPL	苹果	7.61%	5.01	7513.19	8.42%	---
3	NVDA	英伟达	7.16%	8.03	7069.44	7.92%	---
4	AMZN	亚马逊	4.74%	3.40	4678.39	5.24%	---
5	AVGO	博通	4.53%	0.39	4470.50	5.01%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.14%	1.14	4089.37	4.58%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.52%	1.92	2489.07	2.79%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.43%	1.83	2396.75	2.69%	---
9	COST	开市客	2.29%	0.37	2264.98	2.54%	---
10	TSLA	特斯拉	2.25%	1.58	2222.13	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.77%	0.36	1746.90	1.96%	---
12	AMD	超威半导体	1.60%	1.36	1575.33	1.77%	---
13	ADBE	奥多比	1.51%	0.38	1495.40	1.68%	---
14	PEP	百事	1.38%	1.16	1362.32	1.53%	---
15	QCOM	高通	1.35%	0.94	1335.62	1.50%	---
16	LIN	Linde plc	1.28%	0.41	1267.19	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.26%	0.99	1240.41	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.19%	0.70	1173.93	1.32%	---
19	CSCO	思科	1.16%	3.40	1150.10	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.12%	0.24	1103.50	1.24%	---
21	TXN	德州仪器	1.08%	0.77	1064.18	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.02%	0.45	1006.94	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	0.96%	0.30	947.94	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.93%	3.30	920.98	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.89%	0.93	875.15	0.98%	---
26	LRCX	拉姆研究	0.85%	0.11	836.30	0.94%	---
27	HON	霍尼韦尔(US)	0.85%	0.55	835.50	0.94%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.82%	0.03	807.46	0.91%	---
29	INTC	英特尔	0.80%	3.59	792.18	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.74%	0.22	726.55	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.69%	0.09	684.63	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.68%	0.41	673.15	0.75%	---
33	KLAC	科磊	0.68%	0.11	666.94	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.66%	0.27	652.34	0.73%	---
35	ADP	自动数据处理	0.59%	0.34	580.58	0.65%	---
36	ASML	阿斯麦	0.56%	0.08	553.22	0.62%	---
37	SNPS	新思科技	0.55%	0.13	541.56	0.61%	---
38	MDLZ	亿滋国际	0.53%	1.12	521.69	0.58%	---
39	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.53%	0.19	525.16	0.59%	---
40	PDD	拼多多	0.53%	0.56	527.76	0.59%	---
41	SBUX	星巴克	0.53%	0.94	524.08	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.51%	1.04	508.04	0.57%	---
43	CDNS	铿腾电子	0.50%	0.23	497.65	0.56%	---
44	MELI	MercadoLibre Inc	0.50%	0.04	494.25	0.55%	---
45	CTAS	信达思	0.43%	0.08	422.21	0.47%	---
46	MAR	万豪国际	0.42%	0.24	414.91	0.47%	---
47	ABNB	爱彼迎	0.41%	0.37	402.21	0.45%	---
48	NXPI	恩智浦半导体	0.41%	0.21	408.86	0.46%	---
49	CSX	CSX运输	0.40%	1.65	392.92	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.38%	0.27	379.23	0.43%	---
51	ORLY	奥莱利	0.38%	0.05	373.31	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.37%	0.73	363.51	0.41%	---
53	ROP	儒博实业	0.37%	0.09	362.34	0.41%	---
54	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.37%	0.87	360.80	0.40%	---
55	PCAR	帕卡	0.33%	0.44	324.19	0.36%	---
56	ADSK	欧特克	0.32%	0.18	320.26	0.36%	---
57	MNST	怪物饮料	0.32%	0.88	312.62	0.35%	---
58	CPRT	科帕特	0.32%	0.81	313.15	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.30%	0.45	295.14	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.30%	0.28	292.68	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.29%	0.18	284.72	0.32%	---
62	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.28%	1.14	272.03	0.30%	---
63	AEP	美国电力	0.28%	0.44	277.89	0.31%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.28%	0.49	272.85	0.31%	---
65	FTNT	防特网	0.28%	0.64	276.62	0.31%	---
66	MRNA	Moderna Inc	0.27%	0.32	270.48	0.30%	---
67	DXCM	德康医疗	0.27%	0.34	270.85	0.30%	---
68	PAYX	沛齐	0.26%	0.30	256.36	0.29%	---
69	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.26%	0.38	261.24	0.29%	---
70	CHTR	特许通讯	0.26%	0.12	258.45	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.25%	0.32	249.48	0.28%	---
72	DDOG	Datadog Inc-A	0.24%	0.25	233.19	0.26%	---
73	IDXX	IDEXX实验室	0.24%	0.07	234.37	0.26%	---
74	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.23%	0.18	223.65	0.25%	---
75	VRSK	Verisk分析	0.23%	0.12	224.18	0.25%	---
76	KHC	卡夫亨氏	0.23%	0.99	228.11	0.26%	---
77	EA	艺电	0.22%	0.22	216.37	0.24%	---
78	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.21%	0.37	207.36	0.23%	---
79	FAST	快扣	0.21%	0.47	209.73	0.24%	---
80	FANG	Diamondback Energy Inc	0.21%	0.15	208.16	0.23%	---
81	BKR	Baker Hughes Co-A	0.21%	0.84	210.90	0.24%	---
82	BIIB	生化基因	0.21%	0.12	202.72	0.23%	---
83	CTSH	高知特	0.21%	0.42	203.11	0.23%	---
84	LULU	lululemon athletica inc	0.21%	0.10	210.32	0.24%	---
85	EXC	爱克斯龙电力	0.20%	0.82	201.54	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.20%	0.38	195.06	0.22%	---
87	CDW	CDW Corp	0.18%	0.11	180.74	0.20%	---
88	CSGP	科斯塔	0.18%	0.34	181.92	0.20%	---
89	ZS	Zscaler Inc	0.18%	0.13	172.99	0.19%	---
90	XEL	埃克西尔能源	0.18%	0.47	178.29	0.20%	---
91	ON	安森美半导体	0.18%	0.36	177.19	0.20%	---
92	TEAM	Atlassian Corp-A	0.17%	0.13	169.17	0.19%	---
93	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.17%	0.47	167.55	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.17%	0.07	168.64	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.16%	0.14	160.02	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.14%	0.18	139.93	0.16%	---
97	MDB	MongoDB Inc-A	0.11%	0.06	110.09	0.12%	---
98	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.11%	0.10	110.89	0.12%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.11%	2.07	109.54	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.10%	0.13	99.91	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.06%	0.67	57.60	0.06%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.02	2.19	0.00%	---

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