诺安均衡优选一年持有混合C
(016455)公募混合型
1.1364
2.19%+0.0249
单位净值 [2025-09-30]
1.1364
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.65%
- 最近一季：29.45%
- 最近半年：33.05%
- 今年以来：31.53%
- 最近一年：30.80%
- 最近两年：37.35%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：李晓杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3383.01 | 20.23% | 46.98% |
| 金融业 | 2003.65 | 11.98% | 27.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.07 | 4.31% | 10.01% |
| 采矿业 | 390.00 | 2.33% | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.67 | 0.73% | 1.69% |
| 批发和零售业 | 115.46 | 0.69% | 1.60% |
| 建筑业 | 103.94 | 0.62% | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 90.61 | 0.54% | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.89 | 0.43% | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 57.20 | 0.34% | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.50 | 0.26% | 0.60% |
| 房地产业 | 37.96 | 0.23% | 0.53% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 31.77 | 0.19% | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 29.87 | 0.18% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3031.30 | 17.86% | 39.23% |
| 制造业 | 2295.40 | 13.53% | 29.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1136.48 | 6.70% | 14.71% |
| 采矿业 | 643.80 | 3.79% | 8.33% |
| 房地产业 | 282.00 | 1.66% | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.48 | 1.02% | 2.23% |
| 教育 | 164.72 | 0.97% | 2.13% |