蜂巢中债1-5年政策性金融债A
(016456)公募债券型指数型
1.0689
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0989
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.001000 | 2023-06-02 |