蜂巢中债1-5年政策性金融债C
(016457)公募债券型指数型
1.0876
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0976
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.87%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 27.88 | 27.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.91 | 96.52% | 96.52% | 0.87 | 3.11% | 3.11% | 0.10 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 21.27 | 18.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.52 | 95.98% | 96.49% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 18.87 | 18.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.66 | 93.62% | 93.62% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.54 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.53 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.54 | 12.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.53 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.50 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.50 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 22.56 | 16.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.55 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.89 | 15.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.89 | 86.73% | 89.91% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 2.00 | 13.23% | 10.06% |
| 2023-03-31 | 14.29 | 11.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.28 | 99.85% | 99.88% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 14.29 | 11.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.28 | 99.85% | 99.88% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |