1.2546
0.41%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.26%
- 最近一季：28.39%
- 最近半年：29.02%
- 今年以来：40.13%
- 最近一年：38.69%
- 最近两年：41.35%
- 最近三年：27.79%
- 成立以来：25.46%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
131916.41 |
43.35% |
84.51% |
| 金融业 |
10624.82 |
3.49% |
6.81% |
| 租赁和商务服务业 |
7689.38 |
2.53% |
4.93% |
| 房地产业 |
4384.27 |
1.44% |
2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1471.55 |
0.48% |
0.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.55 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
143523.86 |
50.40% |
91.72% |
| 金融业 |
10011.03 |
3.52% |
6.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2900.81 |
1.02% |
1.85% |
| 房地产业 |
41.75 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147115.18 |
52.78% |
87.18% |
| 金融业 |
9088.36 |
3.26% |
5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4594.49 |
1.65% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2668.35 |
0.96% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2666.26 |
0.96% |
1.58% |
| 房地产业 |
1390.35 |
0.50% |
0.82% |
| 采矿业 |
1213.37 |
0.44% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.82 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
166523.12 |
60.88% |
86.47% |
| 金融业 |
10671.75 |
3.90% |
5.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6716.88 |
2.46% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4454.82 |
1.63% |
2.31% |
| 教育 |
2597.69 |
0.95% |
1.35% |
| 采矿业 |
1248.40 |
0.46% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
361.10 |
0.13% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.53 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
220839.82 |
57.28% |
84.83% |
| 金融业 |
15405.28 |
4.00% |
5.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13935.68 |
3.61% |
5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6265.70 |
1.63% |
2.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
1899.34 |
0.49% |
0.73% |
| 采矿业 |
1823.44 |
0.47% |
0.70% |
| 建筑业 |
168.33 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
242187.25 |
56.65% |
81.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18980.04 |
4.44% |
6.37% |
| 金融业 |
16376.52 |
3.83% |
5.49% |
| 采矿业 |
14401.43 |
3.37% |
4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5695.17 |
1.33% |
1.91% |
| 批发和零售业 |
480.57 |
0.11% |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
232615.32 |
57.33% |
84.13% |
| 金融业 |
27693.77 |
6.83% |
10.02% |
| 采矿业 |
10174.20 |
2.51% |
3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6003.85 |
1.48% |
2.17% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.26 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |