兴证全球合瑞混合C

(016465)公募混合型
1.2318 0.41%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.2318
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.20%
  • 最近一季:28.18%
  • 最近半年:28.62%
  • 今年以来:39.49%
  • 最近一年:37.85%
  • 最近两年:39.66%
  • 最近三年:25.51%
  • 成立以来:23.18%
  • 成立日期:2022-09-07
  • 基金经理:谢书英
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:30.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴证全球合瑞混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.64% 104.31 26308.99 9.66% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 5.27% 34.98 16045.71 5.89% 0.00 (新增)
3 01415 高伟电子 5.09% 623.60 15496.86 5.69% 0.00 (新增)
4 603997 继峰股份 4.29% 1000.77 13050.01 4.79% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 3.97% 347.98 12071.52 4.43% 0.00 (新增)
6 02669 中海物业 3.64% 2219.00 11089.42 4.07% 0.00 (新增)
7 002311 海大集团 3.54% 183.66 10760.46 3.95% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 3.49% 231.23 10624.82 3.90% 0.00 (新增)
9 300679 电连技术 3.35% 224.74 10198.77 3.75% 0.00 (新增)
10 01801 信达生物 3.01% 128.00 9151.60 3.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.27% 93.14 23559.26 9.03% 7.90 (9.27%)
2 00700 腾讯控股 6.41% 39.80 18254.13 6.99% 4.70 (13.39%)
3 002475 立讯精密 5.13% 357.30 14610.11 5.60% -1.81 (-0.50%)
4 01415 高伟电子 4.45% 478.20 12665.23 4.85% 42.10 (9.65%)
5 300679 电连技术 4.24% 212.22 12069.04 4.62% 14.88 (7.54%)
6 603997 继峰股份 4.13% 1020.60 11747.08 4.50% 0.00 (0.00%)
7 02669 中海物业 3.94% 2271.50 11214.71 4.30% -121.50 (-5.08%)
8 02269 药明生物 3.82% 435.35 10867.45 4.16% 435.35 (100.00%)
9 600036 招商银行 3.51% 231.23 10009.76 3.83% 0.00 (0.00%)
10 002384 东山精密 3.20% 278.22 9108.92 3.49% 278.22 (100.00%)
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