华安鼎丰债券发起式C
(016468)公募债券型
1.1744
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.11%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.025000 | 2023-08-30 |