广发生物科技指数人民币(QDII)C
(016470)公募QDII指数型
1.2180
-1.77%-0.0216
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：8.85%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：-0.98%
- 最近两年：14.04%
- 最近三年：22.54%
- 成立以来：21.80%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2180 |
1.2180 |
-1.77% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.56% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2500 |
1.2500 |
0.40% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2510 |
1.2510 |
1.79% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2290 |
1.2290 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.49% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2340 |
1.2340 |
-1.75% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2560 |
1.2560 |
1.87% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2330 |
1.2330 |
-1.20% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2480 |
1.2480 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.88% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2540 |
1.2540 |
1.70% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2380 |
1.2380 |
0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2360 |
1.2360 |
1.64% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2160 |
1.2160 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.25% |