广发生物科技指数美元(QDII)C
(016471)公募QDII指数型
0.1713
-1.83%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：9.74%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：6.53%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：20.46%
- 成立以来：-82.87%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1713 |
0.1713 |
-1.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1745 |
0.1745 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1749 |
0.1749 |
-0.51% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1758 |
0.1758 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1750 |
0.1750 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1760 |
0.1760 |
1.68% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1731 |
0.1731 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1728 |
0.1728 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1728 |
0.1728 |
-0.58% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1738 |
0.1738 |
-1.70% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1768 |
0.1768 |
1.90% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1735 |
0.1735 |
-1.31% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1758 |
0.1758 |
0.46% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1750 |
0.1750 |
-0.85% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1765 |
0.1765 |
1.73% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.34% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1741 |
0.1741 |
0.12% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1739 |
0.1739 |
1.64% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1711 |
0.1711 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1717 |
0.1717 |
-0.12% |