1.3570
0.27%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：姜承操 孙婕衎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3323.45 |
14.28% |
81.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
197.72 |
0.85% |
4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
152.62 |
0.66% |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
115.99 |
0.50% |
2.84% |
| 采矿业 |
106.77 |
0.46% |
2.62% |
| 建筑业 |
87.05 |
0.37% |
2.13% |
| 批发和零售业 |
51.83 |
0.22% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.90 |
0.18% |
1.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3161.53 |
13.98% |
95.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.03 |
0.38% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.31 |
0.31% |
2.12% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3776.59 |
6.60% |
84.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
396.43 |
0.69% |
8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
282.35 |
0.49% |
6.34% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28987.86 |
18.67% |
96.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.15 |
0.68% |
3.50% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105315.83 |
13.69% |
69.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31708.57 |
4.12% |
21.01% |
| 采矿业 |
7506.42 |
0.98% |
4.97% |
| 批发和零售业 |
2996.84 |
0.39% |
1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1535.24 |
0.20% |
1.02% |
| 金融业 |
1395.19 |
0.18% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
379.04 |
0.05% |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
101.96 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108873.29 |
14.61% |
72.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24579.10 |
3.30% |
16.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9174.38 |
1.23% |
6.11% |
| 金融业 |
2688.80 |
0.36% |
1.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1943.47 |
0.26% |
1.29% |
| 建筑业 |
1117.77 |
0.15% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
760.29 |
0.10% |
0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
626.32 |
0.08% |
0.42% |
| 房地产业 |
365.15 |
0.05% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26291.95 |
12.26% |
60.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13446.53 |
6.27% |
30.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2126.62 |
0.99% |
4.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1116.96 |
0.52% |
2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
532.43 |
0.25% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
251.12 |
0.12% |
0.57% |
| 建筑业 |
6.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28633.48 |
11.18% |
67.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6614.72 |
2.58% |
15.70% |
| 金融业 |
2022.36 |
0.79% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1829.19 |
0.71% |
4.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1203.69 |
0.47% |
2.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
931.64 |
0.36% |
2.21% |
| 房地产业 |
635.60 |
0.25% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
253.37 |
0.10% |
0.60% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9088.25 |
7.29% |
76.19% |
| 建筑业 |
1267.78 |
1.02% |
10.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
642.71 |
0.52% |
5.39% |
| 金融业 |
619.13 |
0.50% |
5.19% |
| 房地产业 |
309.78 |
0.25% |
2.60% |