大成新兴活力混合C
(016476)公募混合型
1.1755
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：5.48%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：23.45%
- 最近一年：21.37%
- 最近两年：28.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.19 | 2.17 | 2.00 | 91.32% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.08% | 7.01% | 0.03 | 1.60% | 1.59% |
| 2025-03-31 | 3.39 | 3.38 | 3.09 | 90.96% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.05% | 6.02% | 0.10 | 2.99% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 5.21 | 5.20 | 4.70 | 90.17% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 9.49% | 9.46% | 0.02 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-09-30 | 6.11 | 6.09 | 5.51 | 90.21% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.67% | 8.65% | 0.07 | 1.12% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 6.28 | 6.26 | 5.50 | 87.62% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 12.31% | 12.27% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 6.58 | 6.56 | 5.97 | 90.72% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 9.26% | 9.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 6.58 | 6.56 | 5.97 | 90.72% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 9.26% | 9.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 7.15 | 7.13 | 5.82 | 81.44% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 18.52% | 18.46% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 8.05 | 7.98 | 4.37 | 53.81% | 54.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 46.16% | 45.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 10.53 | 10.26 | 3.90 | 35.44% | 37.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 64.55% | 62.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |