光大专精特新混合A
(016477)公募混合型
1.3230
0.41%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.3230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：21.60%
- 最近一季：43.66%
- 最近半年：36.76%
- 今年以来：58.67%
- 最近一年：65.91%
- 最近两年：56.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2023-01-16
- 基金经理：崔书田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3230 | 1.3230 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 1.3176 | 1.3176 | 2.78% |
| 2025-09-26 | 1.2820 | 1.2820 | -2.50% |
| 2025-09-25 | 1.3149 | 1.3149 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 1.3222 | 1.3222 | 2.23% |
| 2025-09-23 | 1.2934 | 1.2934 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.3032 | 1.3032 | 3.17% |
| 2025-09-19 | 1.2631 | 1.2631 | -2.61% |
| 2025-09-18 | 1.2969 | 1.2969 | 0.86% |
| 2025-09-17 | 1.2859 | 1.2859 | 2.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大专精特新混合A | 2.29% | 21.60% | 43.66% | 36.76% | 65.91% | 58.67% |
| 同类型排名 | 3583/8521 | 59/8521 | 828/8521 | 1633/8521 | 606/8521 | 784/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 752 |
基金经理
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崔书田 上任时间：2023-01-16
崔书田先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月1日起担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-07-21 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2025-05-09 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2025-04-22 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-07 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金（光大保德信专精特新混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-07 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-12-11 | 有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金2024年中期报告 |