易方达裕丰回报债券C
(016479)公募债券型
1.8900
0.16%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.8900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：89.00%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：张清华 张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：217.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 149240.00 | 9.48% | 49.72% |
| 金融业 | 48677.64 | 3.09% | 16.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46507.21 | 2.95% | 15.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33539.51 | 2.13% | 11.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10484.86 | 0.67% | 3.49% |
| 租赁和商务服务业 | 8588.60 | 0.55% | 2.86% |
| 采矿业 | 3142.60 | 0.20% | 1.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 158558.21 | 8.57% | 52.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50170.32 | 2.71% | 16.68% |
| 金融业 | 47635.35 | 2.57% | 15.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23804.73 | 1.29% | 7.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9272.09 | 0.50% | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 8259.17 | 0.45% | 2.75% |
| 采矿业 | 3125.75 | 0.17% | 1.04% |