中银改革红利灵活配置混合C
(016480)公募混合型
1.8011
0.24%+0.0043
单位净值 [2023-11-28]
1.8011
累计净值 [2023-11-28]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-4.96%
- 最近半年：-11.88%
- 今年以来：-10.65%
- 最近一年：-11.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.61%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 76.25% | 76.34% | 0.03 | 5.89% | 5.87% | 0.08 | 17.81% | 17.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.33 | 61.82% | 63.46% | 0.03 | 5.14% | 4.92% | 0.16 | 33.00% | 31.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 82.65% | 83.18% | 0.03 | 5.41% | 5.24% | 0.05 | 10.85% | 10.52% | 0.01 | 1.09% | 1.06% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.46 | 0.30 | 61.88% | 63.04% | 0.03 | 5.45% | 5.29% | 0.15 | 32.63% | 31.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.28 | 59.25% | 60.27% | 0.03 | 6.37% | 6.21% | 0.16 | 34.33% | 33.47% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |