兴证全球恒信债券A
(016481)公募债券型
1.1029
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1029
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.72 | 30.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.81 | 97.07% | 97.78% | 0.09 | 0.29% | 0.22% | 0.82 | 2.64% | 2.00% |
| 2024-09-30 | 48.07 | 35.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.91 | 99.55% | 99.66% | 0.08 | 0.23% | 0.17% | 0.08 | 0.22% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 53.59 | 47.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.11 | 98.98% | 99.09% | 0.08 | 0.16% | 0.14% | 0.41 | 0.86% | 0.77% |
| 2024-03-31 | 46.40 | 40.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.89 | 98.74% | 98.90% | 0.05 | 0.13% | 0.11% | 0.46 | 1.13% | 0.99% |
| 2024-03-30 | 46.40 | 40.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.89 | 98.74% | 98.90% | 0.05 | 0.13% | 0.11% | 0.46 | 1.13% | 0.99% |
| 2023-12-31 | 31.82 | 31.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.83 | 84.09% | 84.31% | 0.41 | 1.30% | 1.29% | 1.21 | 3.86% | 3.80% |
| 2023-09-30 | 8.54 | 6.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 9.44 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.33 | 98.60% | 98.92% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.10 | 1.37% | 1.06% |
| 2023-03-31 | 3.40 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 91.97% | 94.04% | 0.05 | 2.11% | 1.57% | 0.15 | 5.92% | 4.39% |
| 2023-03-30 | 3.40 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 91.97% | 94.04% | 0.05 | 2.11% | 1.57% | 0.15 | 5.92% | 4.39% |