东财产业优选C
(016488)公募混合型
1.1307
0.52%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.1307
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：22.38%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：25.01%
- 最近一年：13.88%
- 最近两年：18.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：朱亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 83.64% | 83.69% | 0.00 | 3.80% | 3.79% | 0.00 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.13% | 83.18% | 0.01 | 4.40% | 4.39% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.10% | 88.14% | 0.01 | 4.76% | 4.74% | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.09% | 91.30% | 0.00 | 1.63% | 1.59% | 0.01 | 4.15% | 4.05% | 0.00 | 1.33% | 1.30% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 86.08% | 86.21% | 0.00 | 2.45% | 2.43% | 0.00 | 3.33% | 3.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.43% | 89.49% | 0.01 | 4.57% | 4.54% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 89.43% | 89.49% | 0.01 | 4.57% | 4.54% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.30% | 93.32% | 0.00 | 3.82% | 3.81% | 0.00 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 91.43% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.30% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.68% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 5.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.03% | 85.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.03% | 85.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |