华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C
(016490)公募FOF
1.0181
1.21%+0.0123
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：26.00%
- 最近半年：25.21%
- 今年以来：31.64%
- 最近一年：57.02%
- 最近两年：19.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：杨志远 袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0181 |
1.0181 |
1.21% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0114 |
1.0114 |
0.83% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.40% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.50% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0122 |
1.0122 |
1.18% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0004 |
1.0004 |
0.80% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9925 |
0.9925 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9929 |
0.9929 |
2.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9700 |
0.9700 |
0.34% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.70% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9735 |
0.9735 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9696 |
0.9696 |
2.85% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9427 |
0.9427 |
-2.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.82% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9786 |
0.9786 |
-1.62% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9947 |
0.9947 |
0.94% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9854 |
0.9854 |
0.63% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9792 |
0.9792 |
1.62% |