嘉实年年红一年持有债券发起A
(016510)公募债券型
1.0709
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0709 | 1.1112 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0698 | 1.1101 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0690 | 1.1093 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0683 | 1.1086 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0678 | 1.1081 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0673 | 1.1076 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0682 | 1.1085 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0683 | 1.1086 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0689 | 1.1092 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.0701 | 1.1104 | 0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实年年红一年持有债券发起A | 0.34% | 0.26% | 0.39% | 1.47% | 3.21% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1073/7089 | 1132/7089 | 1821/7089 | 1681/7089 | 1716/7089 | 2000/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.99亿份 | 59585 |
基金经理
更多
轩璇 上任时间：2022-10-18
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-17 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |