嘉实年年红一年持有债券发起A
(016510)公募债券型
1.0709
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008100 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.008100 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.008000 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.008100 | 2024-07-16 |