嘉实年年红一年持有债券发起C
(016511)公募债券型
1.0609
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1009
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实年年红一年持有债券发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600761 | 安徽合力 | 0.09% | 12.65 | 275.25 | 100.00% | -7.00 (-35.62%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600761 | 安徽合力 | 0.15% | 19.65 | 425.21 | 100.00% | 新增 |