嘉实长三角ESG纯债债券
(016512)公募债券型
1.0764
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0764
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 基金全称 | 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016512 | 成立日期 | 2022-12-05 |
| 基金总份额(亿份) | 22.30亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 26.69亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 祝杨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-交行长三角ESG优选信用债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 长三角ESG主题债券界定 本基金所投资的长三角ESG主题债券的发行人所在地为长江三角洲区域且中债ESG评分为6分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为准。 本基金ESG主题债券评分的筛选采用中债ESG评价方法,中债ESG评价方法由环境绩效(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三大支柱构建而成,依托大数据分析与人工智能技术全流程辅助,通过系统自动化深度加工结合专家分析,形成E、S、G评价分项得分以及ESG评价综合得分。 根据上述评价方法和发行人区域要求筛选主题债券之后,管理人还将结合嘉实ESG评价和分析,进一步聚焦与政策和信用相关的关键环境、社会和公司治理因素,以期前瞻性地规避非财务相关的尾部风险,并通过组合管理达成可持续目标,创造正向环境和社会影响力。具体包括: 发行人ESG评估和筛选:从多重渠道(包括但不限于企业主动披露、监管和媒体)收集财务和ESG信息并加以分析,识别影响行业和企业的重要财务和ESG因子对发行人的可持续能力和ESG表现进行综合评估。基于嘉实ESG评分剔除样本空间中ESG评分较差的公司治理高风险的标的,规避尾部风险。 组合管理和ESG风险监控:评估上述重要因素(财务、ESG)对信用质量、收益等基本面的影响,基于ESG数据和分析提示投资组合的ESG相关风险和机遇,并应用嘉实智能ESG投研系统,实时监控和提示组合的重大ESG风险暴露,提升组合风险调整收益;定期测算和汇报投资组合层面的环境、社会效益,实现高于基准的ESG绩效。 | ||