招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0603
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.2249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：15.37%
- 最近三年：24.62%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15682.34 | 8.10% | 60.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3249.26 | 1.68% | 12.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2748.14 | 1.42% | 10.63% |
| 建筑业 | 951.26 | 0.49% | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 914.97 | 0.47% | 3.54% |
| 房地产业 | 685.50 | 0.35% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 566.04 | 0.29% | 2.19% |
| 金融业 | 469.78 | 0.24% | 1.82% |
| 采矿业 | 461.70 | 0.24% | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.67 | 0.04% | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.46 | 0.01% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 10.04 | 0.01% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.13 | 0.00% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.91 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.57 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11208.41 | 5.94% | 54.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3676.47 | 1.95% | 17.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2602.38 | 1.38% | 12.74% |
| 租赁和商务服务业 | 872.68 | 0.46% | 4.27% |
| 房地产业 | 686.02 | 0.36% | 3.36% |
| 批发和零售业 | 575.29 | 0.30% | 2.82% |
| 采矿业 | 394.46 | 0.21% | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 377.00 | 0.20% | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.40 | 0.01% | 0.10% |
| 金融业 | 4.89 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.48 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 3.70 | 0.00% | 0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.48 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.87 | 0.00% | 0.01% |