招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0603
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.2249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：15.37%
- 最近三年：24.62%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.027000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.018000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.021500 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.020000 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.020000 | 2023-09-15 |
| 7 | 0.011300 | 2023-04-27 |
| 8 | 0.013400 | 2023-03-30 |
| 9 | 0.012400 | 2022-12-23 |