招商安嘉债券
(016513)公募债券型
1.0603
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.2249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：15.37%
- 最近三年：24.62%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安嘉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 招商安嘉债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商安嘉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-22 | 招商安嘉债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-05 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-09-24 | 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告 |