招商安嘉债券

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	1.95%	444.00	3765.62	10.33%	0.00 (新增)
2	09969	诺诚健华	0.92%	148.30	1771.67	4.86%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	0.48%	159.49	920.26	2.52%	0.00 (新增)
4	600995	南网储能	0.44%	87.53	856.04	2.35%	0.00 (新增)
5	000598	兴蓉环境	0.42%	113.68	819.63	2.25%	0.00 (新增)
6	01099	国药控股	0.41%	47.60	797.85	2.19%	0.00 (新增)
7	600298	安琪酵母	0.41%	22.54	792.73	2.17%	0.00 (新增)
8	002466	天齐锂业	0.39%	23.36	748.45	2.05%	0.00 (新增)
9	603885	吉祥航空	0.38%	54.54	734.65	2.02%	0.00 (新增)
10	601888	中国中免	0.25%	7.96	485.32	1.33%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	1.95%	444.00	3765.62	10.33%	0.00 (新增)
2	09969	诺诚健华	0.92%	148.30	1771.67	4.86%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	0.48%	159.49	920.26	2.52%	0.00 (新增)
4	600995	南网储能	0.44%	87.53	856.04	2.35%	0.00 (新增)
5	000598	兴蓉环境	0.42%	113.68	819.63	2.25%	0.00 (新增)
6	01099	国药控股	0.41%	47.60	797.85	2.19%	0.00 (新增)
7	600298	安琪酵母	0.41%	22.54	792.73	2.17%	0.00 (新增)
8	002466	天齐锂业	0.39%	23.36	748.45	2.05%	0.00 (新增)
9	603885	吉祥航空	0.38%	54.54	734.65	2.02%	0.00 (新增)
10	601888	中国中免	0.25%	7.96	485.32	1.33%	0.00 (新增)
11	01880	中国中免	0.20%	8.28	393.40	1.08%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	1.89%	444.00	3560.61	12.32%	-110.00 (-19.86%)
2	09969	诺诚健华	0.66%	148.30	1250.86	4.33%	148.30 (100.00%)
3	600995	南网储能	0.44%	87.53	835.91	2.89%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.42%	47.60	792.44	2.74%	0.00 (0.00%)
5	000598	兴蓉环境	0.41%	113.68	770.75	2.67%	0.00 (0.00%)
6	600298	安琪酵母	0.41%	22.54	778.53	2.69%	0.00 (0.00%)
7	603885	吉祥航空	0.38%	54.54	714.47	2.47%	0.14 (0.26%)
8	002466	天齐锂业	0.37%	23.24	704.64	2.44%	0.00 (0.00%)
9	000786	北新建材	0.37%	24.30	707.13	2.45%	24.30 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.36%	82.80	683.93	2.37%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	1.89%	444.00	3560.61	12.32%	-110.00 (-19.86%)
2	09969	诺诚健华	0.66%	148.30	1250.86	4.33%	148.30 (100.00%)
3	600995	南网储能	0.44%	87.53	835.91	2.89%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.42%	47.60	792.44	2.74%	0.00 (0.00%)
5	000598	兴蓉环境	0.41%	113.68	770.75	2.67%	0.00 (0.00%)
6	600298	安琪酵母	0.41%	22.54	778.53	2.69%	0.00 (0.00%)
7	603885	吉祥航空	0.38%	54.54	714.47	2.47%	0.14 (0.26%)
8	002466	天齐锂业	0.37%	23.24	704.64	2.44%	0.00 (0.00%)
9	000786	北新建材	0.37%	24.30	707.13	2.45%	24.30 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.36%	82.80	683.93	2.37%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.02%	554.00	3791.26	12.99%	-80.00 (-12.62%)
2	00981	中芯国际	1.19%	76.20	2243.94	7.69%	0.00 (0.00%)
3	01083	港华智慧能源	0.99%	630.70	1868.97	6.41%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.50%	47.60	938.89	3.22%	-6.40 (-11.85%)
5	600995	南网储能	0.47%	87.53	885.80	3.04%	87.53 (100.00%)
6	000598	兴蓉环境	0.46%	113.68	862.83	2.96%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.43%	22.54	812.57	2.79%	22.54 (100.00%)
8	002466	天齐锂业	0.41%	23.24	766.92	2.63%	-3.76 (-13.93%)
9	603885	吉祥航空	0.40%	54.40	745.28	2.55%	54.40 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.39%	82.80	733.61	2.51%	82.80 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.02%	554.00	3791.26	12.99%	-80.00 (-12.62%)
2	00981	中芯国际	1.19%	76.20	2243.94	7.69%	0.00 (0.00%)
3	01083	港华智慧能源	0.99%	630.70	1868.97	6.41%	0.00 (0.00%)
4	01099	国药控股	0.50%	47.60	938.89	3.22%	-6.40 (-11.85%)
5	600995	南网储能	0.47%	87.53	885.80	3.04%	87.53 (100.00%)
6	000598	兴蓉环境	0.46%	113.68	862.83	2.96%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.43%	22.54	812.57	2.79%	22.54 (100.00%)
8	002466	天齐锂业	0.41%	23.24	766.92	2.63%	-3.76 (-13.93%)
9	603885	吉祥航空	0.40%	54.40	745.28	2.55%	54.40 (100.00%)
10	600048	保利发展	0.39%	82.80	733.61	2.51%	82.80 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.07%	634.00	3813.47	11.63%	-403.80 (-38.91%)
2	01083	港华智慧能源	1.01%	630.70	1859.84	5.67%	0.00 (0.00%)
3	688981	中芯国际	0.95%	29.18	1750.51	5.34%	0.37 (1.28%)
4	00981	中芯国际	0.78%	76.20	1432.74	4.37%	0.00 (0.00%)
5	601628	中国人寿	0.57%	23.77	1045.88	3.19%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	0.55%	54.00	1012.89	3.09%	0.00 (0.00%)
7	002466	天齐锂业	0.52%	27.00	950.40	2.90%	0.21 (0.78%)
8	688122	西部超导	0.50%	20.01	928.86	2.83%	0.00 (0.00%)
9	000598	兴蓉环境	0.45%	113.68	825.32	2.52%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	0.43%	90.00	787.26	2.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	2.07%	634.00	3813.47	11.63%	-403.80 (-38.91%)
2	01083	港华智慧能源	1.01%	630.70	1859.84	5.67%	0.00 (0.00%)
3	688981	中芯国际	0.95%	29.18	1750.51	5.34%	0.37 (1.28%)
4	00981	中芯国际	0.78%	76.20	1432.74	4.37%	0.00 (0.00%)
5	601628	中国人寿	0.57%	23.77	1045.88	3.19%	0.00 (0.00%)
6	01099	国药控股	0.55%	54.00	1012.89	3.09%	0.00 (0.00%)
7	002466	天齐锂业	0.52%	27.00	950.40	2.90%	0.21 (0.78%)
8	688122	西部超导	0.50%	20.01	928.86	2.83%	0.00 (0.00%)
9	000598	兴蓉环境	0.45%	113.68	825.32	2.52%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	0.43%	90.00	787.26	2.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	新增
2	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	0.00 (新增)
3	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	0.00 (新增)
4	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	新增
5	688981	中芯国际	0.74%	28.81	1328.14	4.24%	新增
6	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	新增
8	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	0.00 (新增)
9	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	新增
10	000598	兴蓉环境	0.48%	113.68	854.87	2.73%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	新增
2	00762	中国联通	3.78%	1037.80	6791.28	21.66%	0.00 (新增)
3	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	0.00 (新增)
4	01083	港华智慧能源	0.89%	630.70	1606.00	5.12%	新增
5	688981	中芯国际	0.74%	28.81	1328.14	4.24%	新增
6	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	0.00 (新增)
7	00981	中芯国际	0.66%	76.20	1190.63	3.80%	新增
8	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	0.00 (新增)
9	01099	国药控股	0.57%	54.00	1022.66	3.26%	新增
10	000598	兴蓉环境	0.48%	113.68	854.87	2.73%	新增
11	002466	天齐锂业	0.45%	26.79	801.29	2.56%	---
12	688122	西部超导	0.43%	20.01	766.78	2.45%	---
13	01898	中煤能源	0.42%	90.00	749.13	2.39%	---
14	01898	中煤能源	0.42%	90.00	749.13	2.39%	---
15	601628	中国人寿	0.41%	23.77	738.06	2.35%	---
16	000028	国药一致	0.40%	22.39	721.60	2.30%	---
17	002039	黔源电力	0.39%	39.38	693.09	2.21%	---
18	000960	锡业股份	0.38%	44.59	690.70	2.20%	---
19	600420	国药现代	0.33%	55.10	588.47	1.88%	---
20	00874	白云山	0.32%	30.40	572.94	1.83%	---
21	00552	中国通信服务	0.30%	142.40	547.16	1.74%	---
22	688385	复旦微电	0.29%	16.77	526.11	1.68%	---
23	600995	南网储能	0.29%	53.53	517.10	1.65%	---
24	300782	卓胜微	0.23%	5.26	408.91	1.30%	---
25	600795	国电电力	0.23%	69.95	419.00	1.34%	---
26	300037	新宙邦	0.21%	13.39	382.42	1.22%	---
27	600519	贵州茅台	0.21%	0.26	381.52	1.22%	---
28	601012	隆基绿能	0.21%	26.36	369.57	1.18%	---
29	600029	南方航空	0.20%	60.27	354.99	1.13%	---
30	601021	春秋航空	0.20%	6.22	350.37	1.12%	---
31	300751	迈为股份	0.19%	2.83	337.65	1.08%	---
32	002100	天康生物	0.19%	48.87	338.67	1.08%	---
33	601816	京沪高铁	0.19%	64.43	345.99	1.10%	---
34	002027	分众传媒	0.19%	55.00	333.30	1.06%	---
35	600004	白云机场	0.18%	34.12	323.46	1.03%	---
36	601111	中国国航	0.18%	44.99	332.03	1.06%	---
37	300748	金力永磁	0.17%	22.90	296.78	0.95%	---
38	600009	上海机场	0.17%	9.26	298.63	0.95%	---
39	601100	恒立液压	0.17%	6.52	303.70	0.97%	---
40	000858	五粮液	0.17%	2.42	309.86	0.99%	---
41	002352	顺丰控股	0.17%	8.47	302.29	0.96%	---
42	000568	泸州老窖	0.16%	1.97	282.68	0.90%	---
43	601555	东吴证券	0.16%	47.88	282.49	0.90%	---
44	601101	昊华能源	0.16%	31.95	293.58	0.94%	---
45	603885	吉祥航空	0.16%	26.40	290.14	0.93%	---
46	000876	新希望	0.14%	27.07	247.42	0.79%	---
47	600563	法拉电子	0.14%	3.40	259.01	0.83%	---
48	001286	陕西能源	0.13%	20.00	230.60	0.74%	---
49	601001	晋控煤业	0.12%	12.84	212.12	0.68%	---
50	002371	北方华创	0.12%	0.70	223.92	0.71%	---
51	600298	安琪酵母	0.12%	7.98	222.88	0.71%	---
52	000848	承德露露	0.05%	11.55	90.78	0.29%	---
53	688206	概伦电子	0.04%	4.96	73.67	0.23%	---
54	300294	博雅生物	0.04%	2.33	76.89	0.25%	---
55	300747	锐科激光	0.03%	3.14	55.73	0.18%	---
56	603986	兆易创新	0.03%	0.51	48.77	0.16%	---
57	600048	保利发展	0.02%	4.47	39.16	0.12%	---
58	688018	乐鑫科技	0.02%	0.34	33.16	0.11%	---
59	600008	首创环保	0.01%	6.17	16.54	0.05%	---
60	603379	三美股份	0.01%	0.32	12.52	0.04%	---
61	600057	厦门象屿	0.01%	2.21	15.03	0.05%	---
62	600066	宇通客车	0.01%	0.87	22.45	0.07%	---
63	301219	腾远钴业	0.01%	0.32	12.24	0.04%	---
64	300529	健帆生物	0.01%	0.67	18.23	0.06%	---
65	603517	绝味食品	0.01%	1.09	16.79	0.05%	---
66	300724	捷佳伟创	0.01%	0.35	18.90	0.06%	---
67	300563	神宇股份	0.01%	0.44	11.20	0.04%	---
68	600316	洪都航空	0.01%	1.00	16.63	0.05%	---
69	300502	新易盛	0.01%	0.10	10.55	0.03%	---
70	300492	华图山鼎	0.01%	0.16	15.07	0.05%	---
71	300424	航新科技	0.01%	1.28	15.65	0.05%	---
72	300394	天孚通信	0.01%	0.26	22.99	0.07%	---
73	603816	顾家家居	0.01%	0.48	15.50	0.05%	---
74	603858	步长制药	0.01%	1.13	17.12	0.05%	---
75	603897	长城科技	0.01%	0.88	15.44	0.05%	---
76	300383	光环新网	0.01%	2.21	18.67	0.06%	---
77	300207	欣旺达	0.01%	1.39	21.09	0.07%	---
78	300144	宋城演艺	0.01%	2.45	19.67	0.06%	---
79	300677	英科医疗	0.01%	0.70	18.77	0.06%	---
80	601108	财通证券	0.01%	2.99	19.76	0.06%	---
81	601919	中远海控	0.01%	0.97	15.03	0.05%	---
82	600820	隧道股份	0.01%	2.39	15.61	0.05%	---
83	600848	上海临港	0.01%	1.74	15.85	0.05%	---
84	600863	内蒙华电	0.01%	4.05	18.79	0.06%	---
85	600916	中国黄金	0.01%	1.55	14.91	0.05%	---
86	601828	美凯龙	0.01%	6.15	15.68	0.05%	---
87	600938	中国海油	0.01%	0.43	14.19	0.05%	---
88	601717	郑煤机	0.01%	1.12	16.58	0.05%	---
89	601928	凤凰传媒	0.01%	1.48	16.22	0.05%	---
90	601168	西部矿业	0.01%	1.14	20.46	0.07%	---
91	601187	厦门银行	0.01%	3.26	17.38	0.06%	---
92	601216	君正集团	0.01%	3.03	11.18	0.04%	---
93	601318	中国平安	0.01%	0.36	14.89	0.05%	---
94	601568	北元集团	0.01%	4.35	16.14	0.05%	---
95	601598	中国外运	0.01%	1.80	10.13	0.03%	---
96	601601	中国太保	0.01%	0.42	11.70	0.04%	---
97	601608	中信重工	0.01%	4.42	16.84	0.05%	---
98	600500	中化国际	0.01%	4.72	16.47	0.05%	---
99	600126	杭钢股份	0.01%	4.12	16.93	0.05%	---
100	600177	雅戈尔	0.01%	2.01	14.31	0.05%	---
101	600282	南钢股份	0.01%	3.77	18.77	0.06%	---
102	600315	上海家化	0.01%	0.93	16.54	0.05%	---
103	603267	鸿远电子	0.01%	0.52	17.73	0.06%	---
104	601666	平煤股份	0.01%	1.72	19.26	0.06%	---
105	603228	景旺电子	0.01%	0.57	18.13	0.06%	---
106	600497	驰宏锌锗	0.01%	3.30	17.62	0.06%	---
107	600096	云天化	0.01%	1.07	20.78	0.07%	---
108	603185	弘元绿能	0.01%	0.96	16.41	0.05%	---
109	601990	南京证券	0.01%	2.46	18.89	0.06%	---
110	600566	济川药业	0.01%	0.57	18.07	0.06%	---
111	600582	天地科技	0.01%	2.60	17.91	0.06%	---
112	600663	陆家嘴	0.01%	1.83	16.14	0.05%	---
113	600673	东阳光	0.01%	2.53	17.81	0.06%	---
114	600707	彩虹股份	0.01%	2.63	17.91	0.06%	---
115	002128	电投能源	0.01%	0.93	19.62	0.06%	---
116	002497	雅化集团	0.01%	2.01	17.93	0.06%	---
117	002463	沪电股份	0.01%	0.70	25.55	0.08%	---
118	000423	东阿阿胶	0.01%	0.35	21.91	0.07%	---
119	000513	丽珠集团	0.01%	0.48	17.86	0.06%	---
120	002273	水晶光电	0.01%	1.25	21.23	0.07%	---
121	002267	陕天然气	0.01%	1.25	9.45	0.03%	---
122	000581	威孚高科	0.01%	0.80	13.02	0.04%	---
123	000683	远兴能源	0.01%	2.75	19.00	0.06%	---
124	002138	顺络电子	0.01%	0.41	11.26	0.04%	---
125	002487	大金重工	0.01%	0.45	10.30	0.03%	---
126	000690	宝新能源	0.01%	3.07	15.66	0.05%	---
127	000987	越秀资本	0.01%	2.56	12.70	0.04%	---
128	000975	山金国际	0.01%	0.60	9.77	0.03%	---
129	000937	冀中能源	0.01%	2.26	15.14	0.05%	---
130	000933	神火股份	0.01%	0.52	10.52	0.03%	---
131	000930	中粮科技	0.01%	3.23	16.25	0.05%	---
132	000883	湖北能源	0.01%	2.11	12.68	0.04%	---
133	000830	鲁西化工	0.01%	1.56	18.08	0.06%	---
134	002550	千红制药	0.01%	2.79	15.04	0.05%	---
135	300017	网宿科技	0.01%	2.28	18.01	0.06%	---
136	002555	三七互娱	0.01%	1.02	13.31	0.04%	---
137	300001	特锐德	0.01%	0.90	18.11	0.06%	---
138	002557	洽洽食品	0.01%	0.60	16.91	0.05%	---
139	002969	嘉美包装	0.01%	5.40	15.39	0.05%	---
140	002852	道道全	0.01%	2.12	15.26	0.05%	---
141	002563	森马服饰	0.01%	2.48	14.41	0.05%	---
142	601857	中国石油	0.00%	0.67	6.91	0.02%	---
143	688798	艾为电子	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
144	603883	老百姓	0.00%	0.09	1.67	0.01%	---
145	603882	金域医学	0.00%	0.05	1.36	0.00%	---
146	000783	长江证券	0.00%	0.94	4.54	0.01%	---
147	300100	双林股份	0.00%	0.78	8.40	0.03%	---
148	600764	中国海防	0.00%	0.07	1.37	0.00%	---
149	603681	永冠新材	0.00%	0.26	3.31	0.01%	---
150	603629	利通电子	0.00%	0.35	6.46	0.02%	---
151	601019	山东出版	0.00%	0.20	2.36	0.01%	---
152	601138	工业富联	0.00%	0.21	5.75	0.02%	---
153	601077	渝农商行	0.00%	1.73	8.68	0.03%	---
154	601058	赛轮轮胎	0.00%	0.13	1.82	0.01%	---
155	600884	杉杉股份	0.00%	0.62	5.03	0.02%	---
156	000400	许继电气	0.00%	0.26	8.95	0.03%	---
157	300105	龙源技术	0.00%	0.44	2.84	0.01%	---
158	600985	淮北矿业	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
159	002028	思源电气	0.00%	0.04	2.68	0.01%	---
160	300493	润欣科技	0.00%	0.30	2.43	0.01%	---
161	002831	裕同科技	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
162	002833	弘亚数控	0.00%	0.40	7.30	0.02%	---
163	06821	凯莱英	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
164	300009	安科生物	0.00%	0.83	7.09	0.02%	---
165	002739	万达电影	0.00%	0.48	5.80	0.02%	---
166	300657	弘信电子	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
167	001227	兰州银行	0.00%	0.68	1.62	0.01%	---
168	002558	巨人网络	0.00%	0.14	1.32	0.00%	---
169	002519	银河电子	0.00%	1.51	7.41	0.02%	---
170	002508	老板电器	0.00%	0.14	3.09	0.01%	---
171	600160	巨化股份	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
172	002414	高德红外	0.00%	1.20	7.07	0.02%	---
173	002340	格林美	0.00%	0.14	0.89	0.00%	---
174	002152	广电运通	0.00%	0.79	8.26	0.03%	---
175	002432	九安医疗	0.00%	0.20	8.11	0.03%	---
176	002422	科伦药业	0.00%	0.09	2.73	0.01%	---
177	002123	梦网科技	0.00%	0.63	4.43	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	1.15%	65.79	2009.88	6.01%	0.00 (0.00%)
2	000960	锡业股份	1.05%	122.28	1842.76	5.51%	0.00 (0.00%)
3	601001	晋控煤业	0.96%	108.50	1669.82	4.99%	-22.30 (-20.55%)
4	600420	国药现代	0.85%	166.85	1491.64	4.46%	0.00 (0.00%)
5	002466	天齐锂业	0.74%	26.79	1285.12	3.84%	0.00 (0.00%)
6	002039	黔源电力	0.68%	74.51	1192.16	3.57%	-37.35 (-50.13%)
7	000028	国药一致	0.66%	37.71	1158.42	3.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	1.15%	65.79	2009.88	6.01%	0.00 (0.00%)
2	000960	锡业股份	1.05%	122.28	1842.76	5.51%	0.00 (0.00%)
3	601001	晋控煤业	0.96%	108.50	1669.82	4.99%	-22.30 (-20.55%)
4	600420	国药现代	0.85%	166.85	1491.64	4.46%	0.00 (0.00%)
5	002466	天齐锂业	0.74%	26.79	1285.12	3.84%	0.00 (0.00%)
6	002039	黔源电力	0.68%	74.51	1192.16	3.57%	-37.35 (-50.13%)
7	000028	国药一致	0.66%	37.71	1158.42	3.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.39%	2070.80	9195.34	26.53%	新增
2	01898	中煤能源	1.44%	381.00	2451.42	7.07%	新增
3	002422	科伦药业	1.12%	65.79	1911.20	5.51%	0.00 (0.00%)
4	01083	港华智慧能源	1.09%	630.70	1857.55	5.36%	新增
5	000960	锡业股份	1.03%	122.28	1751.05	5.05%	4.48 (3.66%)
6	000598	兴蓉环境	1.01%	301.40	1714.97	4.95%	0.00 (0.00%)
7	600420	国药现代	0.96%	166.85	1633.46	4.71%	0.00 (0.00%)
8	601001	晋控煤业	0.95%	130.80	1612.76	4.65%	-93.82 (-71.73%)
9	002039	黔源电力	0.91%	111.86	1542.55	4.45%	0.00 (0.00%)
10	002466	天齐锂业	0.88%	26.79	1494.61	4.31%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.39%	2070.80	9195.34	26.53%	新增
2	01898	中煤能源	1.44%	381.00	2451.42	7.07%	新增
3	002422	科伦药业	1.12%	65.79	1911.20	5.51%	0.00 (0.00%)
4	01083	港华智慧能源	1.09%	630.70	1857.55	5.36%	新增
5	000960	锡业股份	1.03%	122.28	1751.05	5.05%	4.48 (3.66%)
6	000598	兴蓉环境	1.01%	301.40	1714.97	4.95%	0.00 (0.00%)
7	600420	国药现代	0.96%	166.85	1633.46	4.71%	0.00 (0.00%)
8	601001	晋控煤业	0.95%	130.80	1612.76	4.65%	-93.82 (-71.73%)
9	002039	黔源电力	0.91%	111.86	1542.55	4.45%	0.00 (0.00%)
10	002466	天齐锂业	0.88%	26.79	1494.61	4.31%	新增
11	601101	昊华能源	0.81%	217.74	1376.09	3.97%	---
12	00981	中芯国际	0.80%	76.20	1371.41	3.96%	---
13	000028	国药一致	0.64%	37.71	1093.19	3.15%	---
14	01099	国药控股	0.63%	57.56	1066.71	3.08%	---
15	600795	国电电力	0.45%	185.21	770.47	2.22%	---
16	601168	西部矿业	0.45%	54.07	771.58	2.23%	---
17	00874	白云山	0.35%	30.40	599.19	1.73%	---
18	001286	陕西能源	0.29%	57.69	493.25	1.42%	---
19	00552	中国通信服务	0.25%	142.40	418.11	1.21%	---
20	600777	新潮能源	0.20%	113.80	348.23	1.00%	---
21	002352	顺丰控股	0.20%	8.47	342.19	0.99%	---
22	01258	中国有色矿业	0.15%	54.40	252.90	0.73%	---
23	000848	承德露露	0.10%	22.38	175.68	0.51%	---
24	002371	北方华创	0.10%	0.70	172.00	0.50%	---
25	600298	安琪酵母	0.06%	2.80	98.50	0.28%	---
26	300747	锐科激光	0.04%	3.14	73.88	0.21%	---
27	603986	兆易创新	0.03%	0.51	47.12	0.14%	---
28	688018	乐鑫科技	0.01%	0.24	24.71	0.07%	---
29	688798	艾为电子	0.00%	0.01	0.97	0.00%	---
30	06821	凯莱英	0.00%	0.03	2.47	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	晋控煤业	1.47%	224.62	2504.51	7.39%	0.00 (新增)
2	002422	科伦药业	1.13%	65.79	1917.78	5.66%	0.00 (新增)
3	600420	国药现代	1.01%	166.85	1721.89	5.08%	0.00 (新增)
4	000960	锡业股份	0.99%	117.80	1688.07	4.98%	0.00 (新增)
5	000598	兴蓉环境	0.95%	301.40	1615.50	4.76%	0.00 (新增)
6	002039	黔源电力	0.89%	111.86	1507.88	4.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601001	晋控煤业	1.47%	224.62	2504.51	7.39%	0.00 (新增)
2	002422	科伦药业	1.13%	65.79	1917.78	5.66%	0.00 (新增)
3	600420	国药现代	1.01%	166.85	1721.89	5.08%	0.00 (新增)
4	000960	锡业股份	0.99%	117.80	1688.07	4.98%	0.00 (新增)
5	000598	兴蓉环境	0.95%	301.40	1615.50	4.76%	0.00 (新增)
6	002039	黔源电力	0.89%	111.86	1507.88	4.45%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.45%	1942.00	9274.71	27.07%	新增
2	00981	中芯国际	2.27%	205.55	3866.06	11.28%	新增
3	601168	西部矿业	1.46%	236.52	2485.83	7.25%	8.11 (3.43%)
4	601001	晋控煤业	1.20%	217.34	2034.30	5.94%	6.67 (3.07%)
5	01898	中煤能源	1.12%	355.90	1909.73	5.57%	新增
6	000598	兴蓉环境	1.08%	339.96	1845.98	5.39%	20.00 (5.88%)
7	000429	粤高速A	1.06%	230.90	1810.26	5.28%	新增
8	000960	锡业股份	0.95%	103.97	1616.73	4.72%	0.00 (0.00%)
9	002422	科伦药业	0.94%	53.77	1595.89	4.66%	0.00 (0.00%)
10	600420	国药现代	0.84%	126.00	1422.54	4.15%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	5.45%	1942.00	9274.71	27.07%	新增
2	00981	中芯国际	2.27%	205.55	3866.06	11.28%	新增
3	601168	西部矿业	1.46%	236.52	2485.83	7.25%	8.11 (3.43%)
4	601001	晋控煤业	1.20%	217.34	2034.30	5.94%	6.67 (3.07%)
5	01898	中煤能源	1.12%	355.90	1909.73	5.57%	新增
6	000598	兴蓉环境	1.08%	339.96	1845.98	5.39%	20.00 (5.88%)
7	000429	粤高速A	1.06%	230.90	1810.26	5.28%	新增
8	000960	锡业股份	0.95%	103.97	1616.73	4.72%	0.00 (0.00%)
9	002422	科伦药业	0.94%	53.77	1595.89	4.66%	0.00 (0.00%)
10	600420	国药现代	0.84%	126.00	1422.54	4.15%	新增
11	002039	黔源电力	0.82%	99.29	1397.01	4.08%	---
12	603883	老百姓	0.63%	35.94	1072.73	3.13%	---
13	600795	国电电力	0.58%	259.21	992.77	2.90%	---
14	00874	白云山	0.39%	30.40	662.87	1.93%	---
15	603987	康德莱	0.39%	50.80	656.34	1.92%	---
16	01099	国药控股	0.30%	22.52	508.69	1.48%	---
17	01083	港华智慧能源	0.19%	102.80	329.83	0.96%	---
18	06821	凯莱英	0.18%	3.83	310.39	0.91%	---
19	300747	锐科激光	0.06%	3.14	95.71	0.28%	---
20	002911	佛燃能源	0.05%	6.96	89.51	0.26%	---
21	603666	亿嘉和	0.04%	1.59	71.79	0.21%	---
22	603986	兆易创新	0.03%	0.51	54.19	0.16%	---
23	002851	麦格米特	0.02%	1.03	37.56	0.11%	---
24	688728	格科微	0.02%	2.23	35.28	0.10%	---
25	688018	乐鑫科技	0.02%	0.24	31.16	0.09%	---
26	01258	中国有色矿业	0.02%	10.10	34.45	0.10%	---
27	01208	五矿资源	0.01%	8.00	16.74	0.05%	---
28	02607	上海医药	0.00%	0.08	1.14	0.00%	---
29	688798	艾为电子	0.00%	0.01	0.83	0.00%	---
30	600025	华能水电	0.00%	1.00	7.13	0.02%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601168	西部矿业	1.72%	228.41	2893.95	8.53%	0.00 (新增)
2	601001	晋控煤业	1.40%	210.67	2357.40	6.95%	0.00 (新增)
3	000598	兴蓉环境	0.97%	319.96	1631.80	4.81%	0.00 (新增)
4	000960	锡业股份	0.92%	103.97	1544.99	4.55%	0.00 (新增)
5	002422	科伦药业	0.91%	53.77	1528.14	4.50%	0.00 (新增)
6	603883	老百姓	0.70%	31.46	1177.45	3.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601168	西部矿业	1.72%	228.41	2893.95	8.53%	0.00 (新增)
2	601001	晋控煤业	1.40%	210.67	2357.40	6.95%	0.00 (新增)
3	000598	兴蓉环境	0.97%	319.96	1631.80	4.81%	0.00 (新增)
4	000960	锡业股份	0.92%	103.97	1544.99	4.55%	0.00 (新增)
5	002422	科伦药业	0.91%	53.77	1528.14	4.50%	0.00 (新增)
6	603883	老百姓	0.70%	31.46	1177.45	3.47%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.59%	1729.60	7462.35	22.74%	---
2	00981	中芯国际	1.82%	198.30	2961.70	9.03%	---
3	01099	国药控股	1.17%	107.60	1906.94	5.81%	---
4	002422	科伦药业	1.03%	62.85	1672.44	5.10%	---
5	000960	锡业股份	0.90%	103.97	1465.98	4.47%	---
6	601118	海南橡胶	0.84%	312.47	1368.62	4.17%	---
7	01898	中煤能源	0.77%	221.10	1254.14	3.82%	---
8	601001	晋控煤业	0.76%	103.89	1242.52	3.79%	---
9	000429	粤高速A	0.71%	147.40	1152.67	3.51%	---
10	00728	中国电信	0.69%	409.20	1122.17	3.42%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00762	中国联通	4.59%	1729.60	7462.35	22.74%	---
2	00981	中芯国际	1.82%	198.30	2961.70	9.03%	---
3	01099	国药控股	1.17%	107.60	1906.94	5.81%	---
4	002422	科伦药业	1.03%	62.85	1672.44	5.10%	---
5	000960	锡业股份	0.90%	103.97	1465.98	4.47%	---
6	601118	海南橡胶	0.84%	312.47	1368.62	4.17%	---
7	01898	中煤能源	0.77%	221.10	1254.14	3.82%	---
8	601001	晋控煤业	0.76%	103.89	1242.52	3.79%	---
9	000429	粤高速A	0.71%	147.40	1152.67	3.51%	---
10	00728	中国电信	0.69%	409.20	1122.17	3.42%	---
11	600025	华能水电	0.69%	171.24	1130.18	3.44%	---
12	002039	黔源电力	0.67%	71.25	1084.49	3.31%	---
13	000598	兴蓉环境	0.67%	223.76	1094.19	3.33%	---
14	01083	港华智慧能源	0.61%	281.20	984.66	3.00%	---
15	000725	京东方A	0.51%	244.65	826.92	2.52%	---
16	601168	西部矿业	0.48%	76.00	775.20	2.36%	---
17	002128	电投能源	0.46%	61.20	755.21	2.30%	---
18	600395	盘江股份	0.41%	99.47	668.44	2.04%	---
19	000028	国药一致	0.41%	20.11	661.42	2.02%	---
20	00883	中国海洋石油	0.38%	70.20	625.82	1.91%	---
21	603987	康德莱	0.27%	31.34	431.87	1.32%	---
22	002156	通富微电	0.27%	26.81	441.83	1.35%	---
23	600420	国药现代	0.21%	37.99	345.71	1.05%	---
24	300398	飞凯材料	0.19%	18.31	314.38	0.96%	---
25	002352	顺丰控股	0.14%	3.81	220.07	0.67%	---
26	01208	五矿资源	0.07%	62.80	112.19	0.34%	---
27	688018	乐鑫科技	0.06%	1.00	90.15	0.27%	---
28	688099	晶晨股份	0.06%	1.43	100.83	0.31%	---
29	688798	艾为电子	0.05%	0.86	82.16	0.25%	---
30	688728	格科微	0.05%	4.99	87.52	0.27%	---
31	603986	兆易创新	0.05%	0.81	83.00	0.25%	---
32	002139	拓邦股份	0.04%	6.14	63.67	0.19%	---
33	688088	虹软科技	0.04%	2.71	61.00	0.19%	---
34	002851	麦格米特	0.04%	2.23	57.89	0.18%	---
35	603666	亿嘉和	0.03%	1.59	50.55	0.15%	---
36	300747	锐科激光	0.03%	2.20	52.03	0.16%	---
37	001965	招商公路	0.00%	0.04	0.31	0.00%	---
38	002979	雷赛智能	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---

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