招商安嘉债券

(016513)公募债券型
+添加自选
1.0603 0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.2249
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：2.36%
  • 最近半年：3.93%
  • 今年以来：4.59%
  • 最近一年：6.75%
  • 最近两年：15.37%
  • 最近三年：24.62%
  • 成立以来：24.37%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安嘉债券 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动