1.7527
2.25%+0.0394
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.94%
- 最近一季：26.57%
- 最近半年：33.10%
- 今年以来：39.06%
- 最近一年：27.88%
- 最近两年：50.46%
- 最近三年：47.98%
- 成立以来：75.27%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：郭昀松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2767.92 |
46.61% |
50.17% |
| 采矿业 |
2062.52 |
34.73% |
37.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
438.90 |
7.39% |
7.96% |
| 房地产业 |
148.22 |
2.50% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
60.76 |
1.02% |
1.10% |
| 建筑业 |
38.71 |
0.65% |
0.70% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2743.36 |
45.09% |
48.59% |
| 采矿业 |
1963.39 |
32.27% |
34.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
497.72 |
8.18% |
8.82% |
| 房地产业 |
266.74 |
4.38% |
4.72% |
| 租赁和商务服务业 |
109.71 |
1.80% |
1.94% |
| 建筑业 |
31.05 |
0.51% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.68 |
0.44% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.81 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3333.71 |
55.47% |
62.33% |
| 采矿业 |
836.46 |
13.92% |
15.64% |
| 建筑业 |
473.56 |
7.88% |
8.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
469.83 |
7.82% |
8.78% |
| 租赁和商务服务业 |
80.58 |
1.34% |
1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68.57 |
1.14% |
1.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
58.48 |
0.97% |
1.09% |
| 房地产业 |
27.27 |
0.45% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
3141.30 |
48.20% |
51.59% |
| 制造业 |
2264.65 |
34.75% |
37.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
197.94 |
3.04% |
3.25% |
| 房地产业 |
195.11 |
2.99% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
173.53 |
2.66% |
2.85% |
| 批发和零售业 |
65.50 |
1.01% |
1.08% |
| 建筑业 |
32.39 |
0.50% |
0.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.01 |
0.29% |
0.31% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
839.29 |
14.85% |
73.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.67 |
1.02% |
5.03% |
| 批发和零售业 |
45.38 |
0.80% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.04 |
0.76% |
3.75% |
| 采矿业 |
32.30 |
0.57% |
2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.51 |
0.52% |
2.57% |
| 建筑业 |
29.46 |
0.52% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.64 |
0.51% |
2.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.30 |
0.48% |
2.38% |
| 金融业 |
14.39 |
0.25% |
1.25% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1679.91 |
28.43% |
94.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
53.57 |
0.91% |
3.00% |
| 采矿业 |
26.00 |
0.44% |
1.46% |
| 建筑业 |
25.90 |
0.44% |
1.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1312.40 |
21.49% |
78.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.67 |
1.66% |
6.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.86 |
0.95% |
3.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.76 |
0.91% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
50.78 |
0.83% |
3.05% |
| 建筑业 |
31.62 |
0.52% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28.98 |
0.47% |
1.74% |
| 金融业 |
28.25 |
0.46% |
1.69% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1167.16 |
19.10% |
79.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.35 |
1.02% |
4.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.43 |
0.99% |
4.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40.03 |
0.66% |
2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.25 |
0.64% |
2.68% |
| 金融业 |
34.49 |
0.56% |
2.35% |
| 建筑业 |
29.55 |
0.48% |
2.02% |
| 采矿业 |
20.04 |
0.33% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
11.97 |
0.20% |
0.82% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3480.14 |
56.02% |
86.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
206.67 |
3.33% |
5.14% |
| 建筑业 |
92.10 |
1.48% |
2.29% |
| 采矿业 |
89.83 |
1.45% |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77.40 |
1.25% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
74.10 |
1.19% |
1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.20 |
0.07% |
0.10% |