1.0561
2.14%+0.0226
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：21.15%
- 最近半年：29.20%
- 今年以来：43.47%
- 最近一年：35.43%
- 最近两年：20.07%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：张西林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2828.06 |
32.65% |
70.74% |
| 采矿业 |
1169.53 |
13.50% |
29.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3108.64 |
36.71% |
73.58% |
| 采矿业 |
868.44 |
10.26% |
20.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
247.72 |
2.93% |
5.86% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3818.09 |
47.91% |
66.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
892.21 |
11.20% |
15.52% |
| 金融业 |
528.57 |
6.63% |
9.20% |
| 采矿业 |
342.29 |
4.30% |
5.95% |
| 批发和零售业 |
166.89 |
2.09% |
2.90% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5941.97 |
59.18% |
69.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1009.07 |
10.05% |
11.87% |
| 采矿业 |
730.17 |
7.27% |
8.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
391.53 |
3.90% |
4.61% |
| 金融业 |
201.06 |
2.00% |
2.37% |
| 批发和零售业 |
190.28 |
1.90% |
2.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.01 |
0.27% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.40 |
0.08% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5506.79 |
37.95% |
54.73% |
| 金融业 |
1087.08 |
7.49% |
10.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1009.04 |
6.95% |
10.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
856.42 |
5.90% |
8.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
330.64 |
2.28% |
3.29% |
| 卫生和社会工作 |
319.54 |
2.20% |
3.18% |
| 采矿业 |
318.47 |
2.19% |
3.16% |
| 批发和零售业 |
302.70 |
2.09% |
3.01% |
| 租赁和商务服务业 |
197.93 |
1.36% |
1.97% |
| 房地产业 |
127.52 |
0.88% |
1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.21 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.64 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8907.56 |
46.39% |
56.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2782.05 |
14.49% |
17.56% |
| 批发和零售业 |
984.77 |
5.13% |
6.22% |
| 金融业 |
886.35 |
4.62% |
5.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
527.53 |
2.75% |
3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
520.56 |
2.71% |
3.29% |
| 房地产业 |
475.65 |
2.48% |
3.00% |
| 建筑业 |
389.26 |
2.03% |
2.46% |
| 卫生和社会工作 |
362.28 |
1.89% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12234.40 |
48.65% |
57.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4921.30 |
19.57% |
23.07% |
| 批发和零售业 |
1851.32 |
7.36% |
8.68% |
| 房地产业 |
1401.27 |
5.57% |
6.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
625.50 |
2.49% |
2.93% |
| 建筑业 |
244.82 |
0.97% |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.79 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18060.70 |
46.55% |
67.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3039.52 |
7.83% |
11.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2009.45 |
5.18% |
7.52% |
| 房地产业 |
1496.95 |
3.86% |
5.60% |
| 采矿业 |
813.59 |
2.10% |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
772.73 |
1.99% |
2.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
520.08 |
1.34% |
1.95% |
| 金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |