招商均衡成长混合A

(016524)公募混合型
1.0561 2.14%+0.0226
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.28%
  • 最近一季:21.15%
  • 最近半年:29.20%
  • 今年以来:43.47%
  • 最近一年:35.43%
  • 最近两年:20.07%
  • 最近三年:5.75%
  • 成立以来:5.65%
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金经理:张西林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商均衡成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06160 百济神州 6.36% 4.09 551.28 7.09% 0.00 (新增)
2 688385 复旦微电 6.26% 11.01 542.44 6.97% 0.00 (新增)
3 688278 特宝生物 5.20% 6.24 450.00 5.78% 0.00 (新增)
4 09988 阿里巴巴-W 5.18% 4.48 448.59 5.77% 0.00 (新增)
5 600988 赤峰黄金 4.59% 15.97 397.33 5.11% 0.00 (新增)
6 01818 招金矿业 4.02% 18.70 347.89 4.47% 0.00 (新增)
7 00700 腾讯控股 4.02% 0.76 348.62 4.48% 0.00 (新增)
8 000975 山金国际 3.77% 17.25 326.71 4.20% 0.00 (新增)
9 688235 百济神州 3.24% 1.20 280.25 3.60% 0.00 (新增)
10 601899 紫金矿业 3.23% 14.34 279.63 3.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.07% 1.12 513.68 7.32% 1.12 (100.00%)
2 06160 百济神州 5.51% 3.04 466.26 6.64% 3.04 (100.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 4.78% 3.43 405.16 5.77% -0.90 (-20.79%)
4 688278 特宝生物 4.59% 4.98 388.67 5.54% 0.18 (3.76%)
5 688235 百济神州 4.39% 1.55 371.40 5.29% 1.55 (100.00%)
6 600988 赤峰黄金 4.19% 15.48 354.49 5.05% 15.48 (100.00%)
7 000975 山金国际 4.09% 18.05 346.56 4.94% -4.22 (-18.95%)
8 01385 上海复旦 3.39% 12.50 286.65 4.08% 12.50 (100.00%)
9 688068 热景生物 3.31% 2.93 280.33 3.99% 2.93 (100.00%)
10 605016 百龙创园 3.29% 13.41 278.44 3.97% 13.41 (100.00%)
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