招商鑫诚短债C
(016527)公募债券型
1.0760
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0760
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：勾瑞芳 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.49 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.58 | 92.72% | 92.79% | 2.69 | 6.71% | 6.64% | 0.11 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 56.97 | 56.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.88 | 83.91% | 84.03% | 6.30 | 11.15% | 11.07% | 0.35 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 79.14 | 74.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.57 | 88.51% | 89.16% | 7.76 | 10.40% | 9.81% | 0.81 | 1.09% | 1.03% |
| 2024-03-31 | 91.62 | 90.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.80 | 95.77% | 95.83% | 0.06 | 0.06% | 0.06% | 1.14 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-03-30 | 91.62 | 90.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.80 | 95.77% | 95.83% | 0.06 | 0.06% | 0.06% | 1.14 | 1.27% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 110.83 | 100.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.30 | 88.48% | 89.60% | 10.71 | 10.70% | 9.66% | 0.82 | 0.82% | 0.74% |
| 2023-09-30 | 23.14 | 23.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.50 | 84.22% | 84.28% | 0.04 | 0.15% | 0.15% | 0.21 | 0.92% | 0.91% |
| 2023-06-30 | 6.49 | 6.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 89.19% | 89.32% | 0.54 | 8.40% | 8.30% | 0.15 | 2.41% | 2.38% |
| 2023-03-31 | 2.74 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 97.95% | 98.38% | 0.04 | 1.72% | 1.36% | 0.01 | 0.33% | 0.26% |
| 2023-03-30 | 2.74 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 97.95% | 98.38% | 0.04 | 1.72% | 1.36% | 0.01 | 0.33% | 0.26% |