嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
(016532)公募QDIIETF联接指数型
1.9043
-0.36%-0.0069
单位净值 [2025-09-25]
1.9043
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：8.23%
- 最近半年：17.95%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：20.86%
- 最近两年：52.20%
- 最近三年：98.24%
- 成立以来：90.43%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 19426.57 | 47.22% | 51.35% |
| 通信服务 | 6239.43 | 15.17% | 16.49% |
| 非必需消费品 | 5756.82 | 13.99% | 15.22% |
| 医疗保健 | 2146.51 | 5.22% | 5.67% |
| 必需消费品 | 2004.04 | 4.87% | 5.30% |
| 工业 | 1466.72 | 3.57% | 3.88% |
| 公用事业 | 371.56 | 0.90% | 0.98% |
| 金融 | 187.18 | 0.45% | 0.49% |
| 能源 | 140.27 | 0.34% | 0.37% |
| 房地产 | 91.45 | 0.22% | 0.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 11651.10 | 46.46% | 49.47% |
| 通信服务 | 3833.06 | 15.29% | 16.27% |
| 非必需消费品 | 3526.97 | 14.06% | 14.97% |
| 医疗保健 | 1472.83 | 5.87% | 6.25% |
| 必需消费品 | 1405.10 | 5.60% | 5.97% |
| 工业 | 1022.01 | 4.08% | 4.34% |
| 金融 | 282.08 | 1.12% | 1.20% |
| 公用事业 | 271.89 | 1.08% | 1.15% |
| 能源 | 88.72 | 0.35% | 0.38% |