嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
(016535)公募QDIIETF联接指数型
0.2653
-0.45%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
0.2653
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：9.00%
- 最近半年：18.86%
- 今年以来：15.00%
- 最近一年：18.92%
- 最近两年：52.65%
- 最近三年：93.09%
- 成立以来：-73.47%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 90.36% | 0.00 | 388881.76 | 0.00 (1.96%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.32% | 0.00 | 270935.63 | 0.00 (-1.41%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 90.91% | 0.00 | 202793.41 | 0.00 (1.40%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.31% | 0.00 | 165849.35 | 0.00 (-2.03%) | |