嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
(016535)公募QDIIETF联接指数型
0.2653
-0.45%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
0.2653
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：9.00%
- 最近半年：18.86%
- 今年以来：15.00%
- 最近一年：18.92%
- 最近两年：52.65%
- 最近三年：93.09%
- 成立以来：-73.47%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 43.88 | 43.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 8.29% | 10.05% | 0.58 | 1.35% | 1.33% |
| 2024-09-30 | 30.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 8.25% | 7.97% | 0.84 | 2.86% | 2.77% |
| 2024-06-30 | 23.25 | 22.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 7.74% | 7.43% | 1.24 | 5.58% | 5.35% |
| 2024-03-31 | 18.46 | 17.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 5.76% | 8.29% | 0.35 | 1.93% | 1.88% |
| 2024-03-30 | 18.46 | 17.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 5.76% | 8.29% | 0.35 | 1.93% | 1.88% |
| 2023-12-31 | 6.71 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.45% | 6.32% | 0.35 | 5.28% | 5.18% |
| 2023-09-30 | 5.27 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.58% | 8.32% | 0.18 | 3.60% | 3.49% |
| 2023-06-30 | 4.67 | 4.11 | 3.78 | 78.49% | 81.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 17.72% | 15.62% | 0.16 | 3.79% | 3.34% |
| 2023-03-31 | 2.77 | 2.51 | 2.36 | 83.32% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 11.94% | 10.80% | 0.12 | 4.74% | 4.29% |
| 2023-03-30 | 2.77 | 2.51 | 2.36 | 83.32% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 11.94% | 10.80% | 0.12 | 4.74% | 4.29% |
| 2022-12-31 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 82.96% | 84.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.44% | 6.66% | 0.11 | 9.60% | 8.60% |