中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0232
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.007000 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.007000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.015000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.008200 | 2023-03-29 |