中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0232
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月02日更新) |
| 2025-07-02 | 中加基金管理有限公司关于中加颐享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-06-13 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-29 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-05-28 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-05-27 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加颐享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-22 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-24 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-24 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-09-24 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加颐享纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年09月24日更新) |
| 2024-09-19 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |