上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.1156
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：