上银慧鑫利债券
(016537)公募债券型
1.1156
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：19.55%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1156 | 1.1956 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1152 | 1.1952 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1151 | 1.1951 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1149 | 1.1949 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1150 | 1.1950 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1154 | 1.1954 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1157 | 1.1957 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1154 | 1.1954 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1156 | 1.1956 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1157 | 1.1957 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧鑫利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 46.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 46.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 47.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 46.17亿份 | 5371 |
基金经理
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陈芳菲 上任时间：2022-09-23
陈芳菲女士:硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作)。历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2011年6月10日起任博时裕祥分级债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年6月21日公告）提示性公告 |
| 2025-06-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年6月21日公告) |
| 2025-06-21 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月21日公告) |
| 2025-04-22 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 |
| 2024-12-19 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构的公告 |
| 2024-11-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |