中加颐鑫纯债债券C
(016540)公募债券型
1.0238
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.018200 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.020600 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.007700 | 2024-06-27 |
| 5 | 0.012900 | 2024-03-18 |