交银稳进回报六个月持有期混合C

(016546)公募混合型
1.0419 0.26%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0419
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.81%
  • 最近一季:4.12%
  • 最近半年:5.27%
  • 今年以来:4.70%
  • 最近一年:5.84%
  • 最近两年:5.37%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.19%
  • 成立日期:2023-02-01
  • 基金经理:王丽婧 胡湘怡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银稳进回报六个月持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.84% 0.19 88.30 4.12% 0.00 (新增)
2 02318 中国平安 0.84% 1.95 88.65 4.13% 0.00 (新增)
3 600398 海澜之家 0.73% 10.97 76.35 3.56% 0.00 (新增)
4 02319 蒙牛乳业 0.70% 5.00 73.41 3.42% 0.00 (新增)
5 688111 金山办公 0.64% 0.24 67.66 3.15% 0.00 (新增)
6 02020 安踏体育 0.62% 0.76 65.50 3.05% 0.00 (新增)
7 002517 恺英网络 0.56% 3.02 58.32 2.72% 0.00 (新增)
8 601233 桐昆股份 0.55% 5.49 58.19 2.71% 0.00 (新增)
9 600426 华鲁恒升 0.48% 2.33 50.49 2.35% 0.00 (新增)
10 600011 华能国际 0.46% 6.81 48.62 2.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.73% 0.21 96.32 3.61% 0.21 (100.00%)
2 02020 安踏体育 0.64% 1.06 83.54 3.13% 1.06 (100.00%)
3 600887 伊利股份 0.57% 2.68 75.25 2.82% 2.68 (100.00%)
4 00941 中国移动 0.53% 0.90 69.60 2.61% 0.90 (100.00%)
5 600323 瀚蓝环境 0.47% 2.59 61.88 2.32% 2.59 (100.00%)
6 002142 宁波银行 0.46% 2.32 59.90 2.24% 2.32 (100.00%)
7 600562 国睿科技 0.45% 2.91 59.25 2.22% -1.72 (-37.15%)
8 000733 振华科技 0.43% 1.06 56.98 2.13% 1.06 (100.00%)
9 02319 蒙牛乳业 0.43% 3.20 56.70 2.12% 3.20 (100.00%)
10 02318 中国平安 0.42% 1.30 55.55 2.08% 1.30 (100.00%)
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