大成盛享一年持有混合A
(016547)公募混合型
1.1995
0.93%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.1995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：13.70%
- 最近两年：20.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.95%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1995 | 1.1995 | 0.93% |
| 2025-09-29 | 1.1885 | 1.1885 | 0.89% |
| 2025-09-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 1.1762 | 1.1762 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.1748 | 1.1748 | 0.35% |
| 2025-09-23 | 1.1707 | 1.1707 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1724 | 1.1724 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1732 | 1.1732 | 0.72% |
| 2025-09-18 | 1.1648 | 1.1648 | -0.64% |
| 2025-09-17 | 1.1723 | 1.1723 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成盛享一年持有混合A | 2.46% | 4.73% | 6.93% | 11.50% | 13.70% | 11.58% |
| 同类型排名 | 3320/8521 | 3331/8521 | 6178/8521 | 5566/8521 | 5048/8521 | 5899/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3832 |
基金经理
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张家旺 上任时间：2025-03-10
张家旺先生:中国国籍,工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2022年11月24日担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任大成蓝筹稳健证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-05 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-04 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-15 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2025-03-31 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-24 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-13 | 大成盛享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |