南方鑫悦15个月持有混合A
(016553)公募混合型
1.3339
1.05%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：26.51%
- 最近半年：28.36%
- 今年以来：32.37%
- 最近一年：27.92%
- 最近两年：35.00%
- 最近三年：33.46%
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11853.96 |
60.90% |
75.82% |
| 金融业 |
973.75 |
5.00% |
6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
604.41 |
3.11% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.51 |
1.97% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
334.95 |
1.72% |
2.14% |
| 采矿业 |
299.00 |
1.54% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
294.48 |
1.51% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
253.00 |
1.30% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
185.74 |
0.95% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
137.92 |
0.71% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
133.16 |
0.68% |
0.85% |
| 建筑业 |
73.85 |
0.38% |
0.47% |
| 房地产业 |
67.50 |
0.35% |
0.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.23 |
0.20% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14705.93 |
66.17% |
80.10% |
| 金融业 |
929.57 |
4.18% |
5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
522.55 |
2.35% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
437.47 |
1.97% |
2.38% |
| 采矿业 |
381.83 |
1.72% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
323.75 |
1.46% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
296.86 |
1.34% |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
270.50 |
1.22% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
183.44 |
0.83% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
139.88 |
0.63% |
0.76% |
| 房地产业 |
70.13 |
0.32% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
49.78 |
0.22% |
0.27% |
| 建筑业 |
47.34 |
0.21% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18438.07 |
64.86% |
77.13% |
| 金融业 |
1396.36 |
4.91% |
5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
984.18 |
3.46% |
4.12% |
| 采矿业 |
587.40 |
2.07% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.97 |
1.87% |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
479.27 |
1.69% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
434.45 |
1.53% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
355.38 |
1.25% |
1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
219.18 |
0.77% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
189.47 |
0.67% |
0.79% |
| 房地产业 |
143.55 |
0.50% |
0.60% |
| 建筑业 |
119.57 |
0.42% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
28.33 |
0.10% |
0.12% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22732.13 |
52.30% |
63.07% |
| 采矿业 |
4964.74 |
11.42% |
13.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3904.44 |
8.98% |
10.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1307.96 |
3.01% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
962.15 |
2.21% |
2.67% |
| 金融业 |
594.61 |
1.37% |
1.65% |
| 批发和零售业 |
402.22 |
0.93% |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
323.43 |
0.74% |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
251.69 |
0.58% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
158.06 |
0.36% |
0.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
141.58 |
0.33% |
0.39% |
| 建筑业 |
109.50 |
0.25% |
0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
104.46 |
0.24% |
0.29% |
| 房地产业 |
86.77 |
0.20% |
0.24% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38261.18 |
37.56% |
60.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9439.56 |
9.27% |
14.94% |
| 采矿业 |
3582.70 |
3.52% |
5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2664.14 |
2.62% |
4.22% |
| 批发和零售业 |
2215.08 |
2.17% |
3.51% |
| 金融业 |
1686.16 |
1.66% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1252.97 |
1.23% |
1.98% |
| 建筑业 |
1072.14 |
1.05% |
1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
823.71 |
0.81% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
734.23 |
0.72% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
457.28 |
0.45% |
0.72% |
| 房地产业 |
310.18 |
0.30% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
215.07 |
0.21% |
0.34% |
| 卫生和社会工作 |
191.86 |
0.19% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.31 |
0.10% |
0.16% |
| 教育 |
97.12 |
0.10% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
74.85 |
0.07% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40882.64 |
39.78% |
64.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7340.20 |
7.14% |
11.55% |
| 采矿业 |
3361.59 |
3.27% |
5.29% |
| 批发和零售业 |
2270.78 |
2.21% |
3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1867.52 |
1.82% |
2.94% |
| 金融业 |
1621.60 |
1.58% |
2.55% |
| 建筑业 |
1156.87 |
1.13% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1106.49 |
1.08% |
1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1062.74 |
1.03% |
1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
681.12 |
0.66% |
1.07% |
| 房地产业 |
613.85 |
0.60% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
610.34 |
0.59% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
437.29 |
0.43% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
230.93 |
0.22% |
0.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
211.81 |
0.21% |
0.33% |
| 住宿和餐饮业 |
92.19 |
0.09% |
0.15% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23004.14 |
23.41% |
66.50% |
| 采矿业 |
2458.19 |
2.50% |
7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1733.52 |
1.76% |
5.01% |
| 批发和零售业 |
1581.29 |
1.61% |
4.57% |
| 金融业 |
1574.31 |
1.60% |
4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1563.06 |
1.59% |
4.52% |
| 建筑业 |
523.72 |
0.53% |
1.51% |
| 卫生和社会工作 |
449.62 |
0.46% |
1.30% |
| 房地产业 |
438.76 |
0.45% |
1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
404.50 |
0.41% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
395.16 |
0.40% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
269.22 |
0.27% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
101.50 |
0.10% |
0.29% |
| 住宿和餐饮业 |
97.96 |
0.10% |
0.28% |