南方鑫悦15个月持有混合A

(016553)公募混合型
1.3339 1.05%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.3339
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.53%
  • 最近一季:26.51%
  • 最近半年:28.36%
  • 今年以来:32.37%
  • 最近一年:27.92%
  • 最近两年:35.00%
  • 最近三年:33.46%
  • 成立以来:33.40%
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金经理:卢玉珊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方鑫悦15个月持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 3.77% 10.16 733.55 4.00% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 1.98% 1.53 384.89 2.10% 0.00 (新增)
3 689009 九号公司 1.69% 5.56 329.07 1.79% 0.00 (新增)
4 002353 杰瑞股份 1.61% 8.94 312.90 1.70% 0.00 (新增)
5 00700 腾讯控股 1.58% 0.67 307.34 1.67% 0.00 (新增)
6 000425 徐工机械 1.44% 36.01 279.80 1.52% 0.00 (新增)
7 601077 渝农商行 1.28% 34.87 248.97 1.36% 0.00 (新增)
8 00941 中国移动 1.24% 3.05 242.26 1.32% 0.00 (新增)
9 002318 久立特材 1.12% 9.33 218.23 1.19% 0.00 (新增)
10 603606 东方电缆 1.09% 4.10 212.01 1.15% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 4.19% 11.87 931.79 4.52% -2.38 (-16.70%)
2 689009 九号公司 1.87% 6.36 414.83 2.01% 6.36 (100.00%)
3 300750 宁德时代 1.74% 1.53 385.99 1.87% -0.11 (-6.72%)
4 000425 徐工机械 1.46% 37.57 323.85 1.57% 37.57 (100.00%)
5 002353 杰瑞股份 1.46% 8.94 324.16 1.57% -1.74 (-16.29%)
6 000739 普洛药业 1.39% 20.49 308.17 1.50% -6.15 (-23.09%)
7 00700 腾讯控股 1.38% 0.67 307.29 1.49% 0.67 (100.00%)
8 601077 渝农商行 1.30% 47.44 288.44 1.40% -29.33 (-38.20%)
9 002475 立讯精密 1.25% 6.79 277.64 1.35% 6.79 (100.00%)
10 600487 亨通光电 1.25% 16.67 277.39 1.35% 16.67 (100.00%)
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