1.5898
0.70%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：32.37%
- 最近半年：34.93%
- 今年以来：38.21%
- 最近一年：39.57%
- 最近两年：26.94%
- 最近三年：19.95%
- 成立以来：58.98%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7069.52 |
64.31% |
69.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
734.65 |
6.68% |
7.23% |
| 采矿业 |
577.96 |
5.26% |
5.69% |
| 金融业 |
570.19 |
5.19% |
5.61% |
| 批发和零售业 |
288.05 |
2.62% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
255.70 |
2.33% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.30 |
1.41% |
1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.69 |
1.37% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
143.57 |
1.31% |
1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
84.00 |
0.76% |
0.83% |
| 房地产业 |
49.01 |
0.45% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
26.40 |
0.24% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.80 |
0.22% |
0.23% |
| 建筑业 |
19.50 |
0.18% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
9.80 |
0.09% |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.30 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6056.80 |
55.27% |
59.79% |
| 采矿业 |
1340.10 |
12.23% |
13.23% |
| 金融业 |
825.96 |
7.54% |
8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
530.87 |
4.84% |
5.24% |
| 批发和零售业 |
450.44 |
4.11% |
4.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
221.88 |
2.02% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
184.36 |
1.68% |
1.82% |
| 房地产业 |
167.14 |
1.53% |
1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
150.50 |
1.37% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.75 |
1.10% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
30.88 |
0.28% |
0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.70 |
0.25% |
0.27% |
| 建筑业 |
19.57 |
0.18% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
2.79 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6784.63 |
42.41% |
45.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2145.75 |
13.41% |
14.43% |
| 金融业 |
1778.89 |
11.12% |
11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1293.37 |
8.09% |
8.70% |
| 采矿业 |
1105.68 |
6.91% |
7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1071.46 |
6.70% |
7.20% |
| 租赁和商务服务业 |
137.39 |
0.86% |
0.92% |
| 房地产业 |
128.15 |
0.80% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
96.79 |
0.61% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
95.31 |
0.60% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.36 |
0.48% |
0.52% |
| 建筑业 |
67.13 |
0.42% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
54.61 |
0.34% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26.76 |
0.17% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
7.98 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21030.77 |
68.49% |
73.77% |
| 采矿业 |
3730.33 |
12.15% |
13.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1527.18 |
4.97% |
5.36% |
| 金融业 |
972.69 |
3.17% |
3.41% |
| 批发和零售业 |
342.33 |
1.11% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
340.05 |
1.11% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
206.00 |
0.67% |
0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
135.10 |
0.44% |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
129.59 |
0.42% |
0.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
74.05 |
0.24% |
0.26% |
| 租赁和商务服务业 |
18.80 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.17 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58367.08 |
64.76% |
73.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12567.79 |
13.94% |
15.72% |
| 批发和零售业 |
2385.33 |
2.65% |
2.98% |
| 金融业 |
1605.80 |
1.78% |
2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1120.22 |
1.24% |
1.40% |
| 建筑业 |
1028.56 |
1.14% |
1.29% |
| 房地产业 |
835.28 |
0.93% |
1.04% |
| 采矿业 |
766.46 |
0.85% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
384.85 |
0.43% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
326.69 |
0.36% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
266.73 |
0.30% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
137.88 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.48 |
0.12% |
0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.60 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64253.51 |
68.77% |
75.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15036.65 |
16.09% |
17.63% |
| 建筑业 |
1255.11 |
1.34% |
1.47% |
| 金融业 |
1140.87 |
1.22% |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
966.28 |
1.03% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
827.63 |
0.89% |
0.97% |
| 采矿业 |
496.17 |
0.53% |
0.58% |
| 房地产业 |
433.10 |
0.46% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
195.36 |
0.21% |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
156.81 |
0.17% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
143.74 |
0.15% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
133.43 |
0.14% |
0.16% |
| 租赁和商务服务业 |
129.20 |
0.14% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
53.28 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.99 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69483.97 |
59.45% |
65.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9754.12 |
8.35% |
9.24% |
| 批发和零售业 |
4157.80 |
3.56% |
3.94% |
| 采矿业 |
3047.99 |
2.61% |
2.89% |
| 教育 |
2944.24 |
2.52% |
2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2532.24 |
2.17% |
2.40% |
| 建筑业 |
2265.03 |
1.94% |
2.14% |
| 住宿和餐饮业 |
2185.24 |
1.87% |
2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2079.39 |
1.78% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1482.16 |
1.27% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
1190.09 |
1.02% |
1.13% |
| 房地产业 |
1176.89 |
1.01% |
1.11% |
| 金融业 |
1136.91 |
0.97% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
973.81 |
0.83% |
0.92% |
| 租赁和商务服务业 |
429.35 |
0.37% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
417.47 |
0.36% |
0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
354.89 |
0.30% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79000.02 |
55.03% |
61.66% |
| 采矿业 |
12796.71 |
8.91% |
9.99% |
| 金融业 |
6113.57 |
4.26% |
4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4833.51 |
3.37% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4188.14 |
2.92% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
4150.03 |
2.89% |
3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3943.37 |
2.75% |
3.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2741.29 |
1.91% |
2.14% |
| 房地产业 |
2418.64 |
1.68% |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
2170.07 |
1.51% |
1.69% |
| 建筑业 |
1713.95 |
1.19% |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
1598.79 |
1.11% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1470.71 |
1.02% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
988.67 |
0.69% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45696.25 |
77.75% |
86.26% |
| 采矿业 |
2859.09 |
4.86% |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1332.81 |
2.27% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1003.60 |
1.71% |
1.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
929.85 |
1.58% |
1.76% |
| 建筑业 |
532.69 |
0.91% |
1.01% |
| 房地产业 |
357.45 |
0.61% |
0.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
259.78 |
0.44% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.06 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |