永赢启源混合发起A
(016560)公募混合型
1.0664
1.42%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
1.0664
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.94%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：11.86%
- 最近一年：14.30%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈平虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0664 | 1.0664 | 1.42% |
| 2025-09-29 | 1.0515 | 1.0515 | 1.02% |
| 2025-09-26 | 1.0409 | 1.0409 | -0.20% |
| 2025-09-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0417 | 1.0417 | 1.10% |
| 2025-09-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.84% |
| 2025-09-22 | 1.0391 | 1.0391 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢启源混合发起A | 3.49% | -4.94% | 4.82% | 13.97% | 14.30% | 11.86% |
| 同类型排名 | 2059/8521 | 8397/8521 | 6633/8521 | 5177/8521 | 4961/8521 | 5867/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 87 |
基金经理
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沈平虹 上任时间：2025-03-25
沈平虹先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。2019年加入永赢基金管理有限公司,历任机械研究员、制造组组长。2025年1月10日担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢启源混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-08-28 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-14 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-14 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) |
| 2025-04-09 | 永赢基金管理有限公司永赢启源混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-04-09 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-03-26 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司永赢启源混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-26 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |