永赢启源混合发起C
(016561)公募混合型
1.0549
1.41%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.0549
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.98%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：13.70%
- 今年以来：11.45%
- 最近一年：13.67%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈平虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1601.79 | 63.26% | 86.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.85 | 8.05% | 11.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.35 | 1.48% | 2.02% |
| 采矿业 | 6.72 | 0.27% | 0.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 539.82 | 54.91% | 72.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.96 | 11.79% | 15.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.93 | 4.77% | 6.34% |
| 采矿业 | 37.80 | 3.84% | 5.10% |