金鹰红利价值混合C
(016563)公募混合型
2.5622
1.05%+0.0270
单位净值 [2025-09-30]
3.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：19.93%
- 最近半年：21.93%
- 今年以来：29.73%
- 最近一年：40.74%
- 最近两年：45.58%
- 最近三年：86.03%
- 成立以来：245.46%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张展华 陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65318.51 | 33.78% | 43.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50142.16 | 25.93% | 33.41% |
| 金融业 | 14196.68 | 7.34% | 9.46% |
| 采矿业 | 8684.09 | 4.49% | 5.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7366.49 | 3.81% | 4.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2445.01 | 1.26% | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1933.80 | 1.00% | 1.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 50696.86 | 30.61% | 40.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49387.27 | 29.82% | 39.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8465.09 | 5.11% | 6.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 5275.10 | 3.19% | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 5229.81 | 3.16% | 4.22% |
| 采矿业 | 4869.59 | 2.94% | 3.93% |