金鹰红利价值混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300682	朗新集团	3.61%	297.00	6979.38	4.65%	0.00 (新增)
2	688591	泰凌微	3.44%	139.00	6658.16	4.44%	0.00 (新增)
3	002241	歌尔股份	3.34%	277.00	6459.64	4.30%	0.00 (新增)
4	688088	虹软科技	3.32%	133.01	6417.67	4.28%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	3.30%	199.99	6385.79	4.25%	0.00 (新增)
6	601377	兴业证券	3.20%	999.99	6189.92	4.12%	0.00 (新增)
7	600131	国网信通	2.81%	307.00	5433.90	3.62%	0.00 (新增)
8	601231	环旭电子	2.56%	337.77	4941.58	3.29%	0.00 (新增)
9	300433	蓝思科技	2.50%	217.00	4839.10	3.22%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	2.43%	170.00	4695.28	3.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300682	朗新集团	3.61%	297.00	6979.38	4.65%	0.00 (新增)
2	688591	泰凌微	3.44%	139.00	6658.16	4.44%	0.00 (新增)
3	002241	歌尔股份	3.34%	277.00	6459.64	4.30%	0.00 (新增)
4	688088	虹软科技	3.32%	133.01	6417.67	4.28%	0.00 (新增)
5	600547	山东黄金	3.30%	199.99	6385.79	4.25%	0.00 (新增)
6	601377	兴业证券	3.20%	999.99	6189.92	4.12%	0.00 (新增)
7	600131	国网信通	2.81%	307.00	5433.90	3.62%	0.00 (新增)
8	601231	环旭电子	2.56%	337.77	4941.58	3.29%	0.00 (新增)
9	300433	蓝思科技	2.50%	217.00	4839.10	3.22%	0.00 (新增)
10	600030	中信证券	2.43%	170.00	4695.28	3.13%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688088	虹软科技	3.91%	139.00	6480.18	5.23%	-12.00 (-7.95%)
2	688591	泰凌微	3.63%	133.00	6018.25	4.86%	133.00 (100.00%)
3	601231	环旭电子	3.56%	337.77	5890.71	4.75%	337.77 (100.00%)
4	600131	国网信通	3.49%	307.00	5774.67	4.66%	-30.00 (-8.90%)
5	601900	南方传媒	3.22%	337.00	5334.71	4.30%	80.00 (31.13%)
6	300413	芒果超媒	2.79%	167.00	4617.55	3.73%	167.00 (100.00%)
7	000785	居然智家	2.74%	1071.00	4530.33	3.66%	1071.00 (100.00%)
8	688536	思瑞浦	2.69%	37.70	4455.76	3.60%	37.70 (100.00%)
9	688200	华峰测控	2.23%	25.70	3686.66	2.97%	25.70 (100.00%)
10	688025	杰普特	2.14%	61.70	3547.75	2.86%	61.70 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688088	虹软科技	3.91%	139.00	6480.18	5.23%	-12.00 (-7.95%)
2	688591	泰凌微	3.63%	133.00	6018.25	4.86%	133.00 (100.00%)
3	601231	环旭电子	3.56%	337.77	5890.71	4.75%	337.77 (100.00%)
4	600131	国网信通	3.49%	307.00	5774.67	4.66%	-30.00 (-8.90%)
5	601900	南方传媒	3.22%	337.00	5334.71	4.30%	80.00 (31.13%)
6	300413	芒果超媒	2.79%	167.00	4617.55	3.73%	167.00 (100.00%)
7	000785	居然智家	2.74%	1071.00	4530.33	3.66%	1071.00 (100.00%)
8	688536	思瑞浦	2.69%	37.70	4455.76	3.60%	37.70 (100.00%)
9	688200	华峰测控	2.23%	25.70	3686.66	2.97%	25.70 (100.00%)
10	688025	杰普特	2.14%	61.70	3547.75	2.86%	61.70 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600131	国网信通	3.74%	337.00	6372.67	5.16%	337.00 (100.00%)
2	601318	中国平安	3.61%	117.00	6160.08	4.99%	117.00 (100.00%)
3	688088	虹软科技	3.41%	151.00	5822.56	4.71%	-46.00 (-23.35%)
4	600598	北大荒	2.57%	297.00	4380.75	3.55%	297.00 (100.00%)
5	000776	广发证券	2.54%	267.00	4328.07	3.50%	267.00 (100.00%)
6	002475	立讯精密	2.32%	97.00	3953.72	3.20%	97.00 (100.00%)
7	600085	同仁堂	2.31%	97.00	3937.23	3.19%	97.00 (100.00%)
8	002419	天虹股份	2.29%	667.00	3908.62	3.16%	667.00 (100.00%)
9	601900	南方传媒	2.28%	257.00	3883.27	3.14%	257.00 (100.00%)
10	601336	新华保险	2.24%	77.00	3826.90	3.10%	77.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600131	国网信通	3.74%	337.00	6372.67	5.16%	337.00 (100.00%)
2	601318	中国平安	3.61%	117.00	6160.08	4.99%	117.00 (100.00%)
3	688088	虹软科技	3.41%	151.00	5822.56	4.71%	-46.00 (-23.35%)
4	600598	北大荒	2.57%	297.00	4380.75	3.55%	297.00 (100.00%)
5	000776	广发证券	2.54%	267.00	4328.07	3.50%	267.00 (100.00%)
6	002475	立讯精密	2.32%	97.00	3953.72	3.20%	97.00 (100.00%)
7	600085	同仁堂	2.31%	97.00	3937.23	3.19%	97.00 (100.00%)
8	002419	天虹股份	2.29%	667.00	3908.62	3.16%	667.00 (100.00%)
9	601900	南方传媒	2.28%	257.00	3883.27	3.14%	257.00 (100.00%)
10	601336	新华保险	2.24%	77.00	3826.90	3.10%	77.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	4.77%	397.00	8999.99	6.04%	140.00 (54.47%)
2	002384	东山精密	3.71%	297.00	6991.38	4.69%	0.00 (0.00%)
3	002600	领益智造	3.65%	917.00	6886.67	4.62%	917.00 (100.00%)
4	688088	虹软科技	3.52%	197.00	6638.90	4.45%	0.00 (0.00%)
5	601231	环旭电子	3.29%	388.24	6200.19	4.16%	388.24 (100.00%)
6	300115	长盈精密	3.04%	417.02	5733.98	3.85%	-179.99 (-30.15%)
7	002635	安洁科技	2.66%	297.00	5016.33	3.37%	0.00 (0.00%)
8	688018	乐鑫科技	2.46%	39.70	4647.48	3.12%	-12.00 (-23.21%)
9	688608	恒玄科技	2.44%	21.71	4610.56	3.09%	-20.00 (-47.95%)
10	300413	芒果超媒	2.19%	157.00	4132.24	2.77%	100.00 (175.44%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	4.77%	397.00	8999.99	6.04%	140.00 (54.47%)
2	002384	东山精密	3.71%	297.00	6991.38	4.69%	0.00 (0.00%)
3	002600	领益智造	3.65%	917.00	6886.67	4.62%	917.00 (100.00%)
4	688088	虹软科技	3.52%	197.00	6638.90	4.45%	0.00 (0.00%)
5	601231	环旭电子	3.29%	388.24	6200.19	4.16%	388.24 (100.00%)
6	300115	长盈精密	3.04%	417.02	5733.98	3.85%	-179.99 (-30.15%)
7	002635	安洁科技	2.66%	297.00	5016.33	3.37%	0.00 (0.00%)
8	688018	乐鑫科技	2.46%	39.70	4647.48	3.12%	-12.00 (-23.21%)
9	688608	恒玄科技	2.44%	21.71	4610.56	3.09%	-20.00 (-47.95%)
10	300413	芒果超媒	2.19%	157.00	4132.24	2.77%	100.00 (175.44%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300115	长盈精密	4.20%	597.01	7158.14	5.41%	-120.20 (-20.13%)
2	002384	东山精密	3.61%	297.00	6147.90	4.64%	新增
3	688608	恒玄科技	3.58%	41.71	6105.36	4.61%	新增
4	601985	中国核电	3.57%	570.08	6077.07	4.59%	-347.90 (-61.03%)
5	688088	虹软科技	3.34%	197.00	5685.42	4.29%	新增
6	688018	乐鑫科技	2.99%	51.70	5101.92	3.85%	新增
7	002241	歌尔股份	2.94%	257.00	5014.07	3.79%	新增
8	002597	金禾实业	2.78%	238.46	4742.97	3.58%	新增
9	002635	安洁科技	2.69%	297.00	4585.68	3.46%	-40.00 (-13.47%)
10	003021	兆威机电	2.63%	97.01	4476.88	3.38%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300115	长盈精密	4.20%	597.01	7158.14	5.41%	-120.20 (-20.13%)
2	002384	东山精密	3.61%	297.00	6147.90	4.64%	新增
3	688608	恒玄科技	3.58%	41.71	6105.36	4.61%	新增
4	601985	中国核电	3.57%	570.08	6077.07	4.59%	-347.90 (-61.03%)
5	688088	虹软科技	3.34%	197.00	5685.42	4.29%	新增
6	688018	乐鑫科技	2.99%	51.70	5101.92	3.85%	新增
7	002241	歌尔股份	2.94%	257.00	5014.07	3.79%	新增
8	002597	金禾实业	2.78%	238.46	4742.97	3.58%	新增
9	002635	安洁科技	2.69%	297.00	4585.68	3.46%	-40.00 (-13.47%)
10	003021	兆威机电	2.63%	97.01	4476.88	3.38%	新增
11	002045	国光电器	2.37%	297.00	4048.11	3.06%	---
12	000066	中国长城	2.04%	397.00	3473.77	2.62%	---
13	603002	宏昌电子	1.97%	717.00	3362.73	2.54%	---
14	603081	大丰实业	1.95%	357.00	3327.24	2.51%	---
15	603236	移远通信	1.81%	66.11	3089.23	2.33%	---
16	300426	唐德影视	1.66%	417.00	2827.26	2.14%	---
17	300133	华策影视	1.65%	457.02	2806.11	2.12%	---
18	002970	锐明技术	1.42%	67.00	2414.01	1.82%	---
19	300908	仲景食品	1.41%	86.39	2399.86	1.81%	---
20	688661	和林微纳	1.40%	77.61	2378.75	1.80%	---
21	603005	晶方科技	1.40%	117.00	2384.46	1.80%	---
22	300785	值得买	1.38%	139.35	2356.45	1.78%	---
23	688058	宝兰德	1.26%	103.18	2149.24	1.62%	---
24	300081	恒信东方	1.19%	457.00	2019.96	1.53%	---
25	002439	启明星辰	1.18%	117.00	2019.42	1.53%	---
26	003000	劲仔食品	1.17%	165.41	1993.16	1.51%	---
27	688039	当虹科技	1.17%	77.02	1986.32	1.50%	---
28	002568	百润股份	1.16%	117.01	1969.31	1.49%	---
29	300592	华凯易佰	1.16%	172.48	1971.42	1.49%	---
30	002558	巨人网络	1.09%	197.01	1859.76	1.40%	---
31	688579	山大地纬	1.00%	217.01	1703.51	1.29%	---
32	301312	智立方	0.94%	41.59	1599.44	1.21%	---
33	603057	紫燕食品	0.90%	99.71	1527.53	1.15%	---
34	688025	杰普特	0.89%	37.70	1522.70	1.15%	---
35	000603	盛达资源	0.82%	118.00	1395.93	1.05%	---
36	002605	姚记科技	0.80%	67.00	1368.14	1.03%	---
37	603000	人民网	0.79%	67.00	1339.33	1.01%	---
38	601933	永辉超市	0.78%	534.15	1324.69	1.00%	---
39	600754	锦江酒店	0.77%	57.00	1309.86	0.99%	---
40	300556	丝路视觉	0.76%	77.01	1288.33	0.97%	---
41	300192	科德教育	0.72%	124.55	1223.08	0.92%	---
42	301338	凯格精机	0.71%	37.70	1211.17	0.91%	---
43	300413	芒果超媒	0.70%	57.00	1191.30	0.90%	---
44	002507	涪陵榨菜	0.70%	98.00	1200.49	0.91%	---
45	600158	中体产业	0.68%	151.10	1161.95	0.88%	---
46	300246	宝莱特	0.56%	157.00	949.82	0.72%	---
47	600131	国网信通	0.56%	57.00	961.59	0.73%	---
48	002237	恒邦股份	0.52%	77.00	886.27	0.67%	---
49	688696	极米科技	0.48%	10.58	817.45	0.62%	---
50	600600	青岛啤酒	0.47%	11.02	801.93	0.61%	---
51	300718	长盛轴承	0.46%	57.00	787.74	0.59%	---
52	688312	燕麦科技	0.42%	29.70	720.23	0.54%	---
53	300866	安克创新	0.11%	2.63	187.21	0.14%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	3.43%	917.98	8436.25	4.35%	-472.02 (-51.42%)
2	600547	山东黄金	3.41%	297.01	8384.60	4.33%	-100.99 (-34.00%)
3	600489	中金黄金	3.21%	597.00	7886.38	4.07%	-120.00 (-20.10%)
4	300036	超图软件	3.00%	397.00	7384.20	3.81%	-120.00 (-30.23%)
5	300115	长盈精密	2.98%	717.21	7322.71	3.78%	169.21 (23.59%)
6	000997	新大陆	2.25%	317.00	5525.31	2.85%	-120.00 (-37.85%)
7	002475	立讯精密	2.12%	176.99	5205.30	2.69%	19.99 (11.30%)
8	002273	水晶光电	1.96%	317.00	4812.06	2.48%	新增
9	601069	西部黄金	1.95%	417.00	4787.16	2.47%	0.00 (0.00%)
10	002635	安洁科技	1.94%	337.00	4775.29	2.46%	-20.00 (-5.93%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	3.43%	917.98	8436.25	4.35%	-472.02 (-51.42%)
2	600547	山东黄金	3.41%	297.01	8384.60	4.33%	-100.99 (-34.00%)
3	600489	中金黄金	3.21%	597.00	7886.38	4.07%	-120.00 (-20.10%)
4	300036	超图软件	3.00%	397.00	7384.20	3.81%	-120.00 (-30.23%)
5	300115	长盈精密	2.98%	717.21	7322.71	3.78%	169.21 (23.59%)
6	000997	新大陆	2.25%	317.00	5525.31	2.85%	-120.00 (-37.85%)
7	002475	立讯精密	2.12%	176.99	5205.30	2.69%	19.99 (11.30%)
8	002273	水晶光电	1.96%	317.00	4812.06	2.48%	新增
9	601069	西部黄金	1.95%	417.00	4787.16	2.47%	0.00 (0.00%)
10	002635	安洁科技	1.94%	337.00	4775.29	2.46%	-20.00 (-5.93%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300036	超图软件	3.25%	517.00	10805.30	4.14%	200.00 (38.68%)
2	601985	中国核电	3.14%	1390.00	10425.00	3.99%	新增
3	002465	海格通信	2.85%	737.00	9470.45	3.63%	新增
4	600547	山东黄金	2.74%	398.00	9102.21	3.49%	新增
5	000997	新大陆	2.58%	437.00	8569.57	3.28%	60.00 (13.73%)
6	003021	兆威机电	2.57%	90.71	8525.69	3.27%	新增
7	000066	中国长城	2.37%	777.00	7863.27	3.01%	-20.00 (-2.57%)
8	600699	均胜电子	2.26%	417.01	7489.44	2.87%	90.00 (21.58%)
9	300115	长盈精密	2.19%	548.00	7260.99	2.78%	新增
10	600489	中金黄金	2.15%	717.00	7141.35	2.74%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300036	超图软件	3.25%	517.00	10805.30	4.14%	200.00 (38.68%)
2	601985	中国核电	3.14%	1390.00	10425.00	3.99%	新增
3	002465	海格通信	2.85%	737.00	9470.45	3.63%	新增
4	600547	山东黄金	2.74%	398.00	9102.21	3.49%	新增
5	000997	新大陆	2.58%	437.00	8569.57	3.28%	60.00 (13.73%)
6	003021	兆威机电	2.57%	90.71	8525.69	3.27%	新增
7	000066	中国长城	2.37%	777.00	7863.27	3.01%	-20.00 (-2.57%)
8	600699	均胜电子	2.26%	417.01	7489.44	2.87%	90.00 (21.58%)
9	300115	长盈精密	2.19%	548.00	7260.99	2.78%	新增
10	600489	中金黄金	2.15%	717.00	7141.35	2.74%	新增
11	688088	虹软科技	2.11%	171.00	7017.84	2.69%	---
12	002635	安洁科技	1.76%	357.00	5829.81	2.23%	---
13	300709	精研科技	1.66%	177.00	5520.63	2.12%	---
14	603501	韦尔股份	1.66%	51.70	5517.34	2.11%	---
15	002475	立讯精密	1.63%	157.00	5408.51	2.07%	---
16	002384	东山精密	1.63%	297.00	5399.46	2.07%	---
17	300782	卓胜微	1.60%	37.71	5316.55	2.04%	---
18	300133	华策影视	1.52%	860.01	5048.27	1.93%	---
19	601069	西部黄金	1.51%	417.00	5029.02	1.93%	---
20	300413	芒果超媒	1.50%	197.99	4989.40	1.91%	---
21	688039	当虹科技	1.49%	137.00	4954.04	1.90%	---
22	300182	捷成股份	1.48%	970.00	4927.60	1.89%	---
23	600733	北汽蓝谷	1.42%	770.00	4720.10	1.81%	---
24	300426	唐德影视	1.39%	417.00	4599.51	1.76%	---
25	002045	国光电器	1.34%	267.00	4445.55	1.70%	---
26	002597	金禾实业	1.33%	201.36	4411.80	1.69%	---
27	603005	晶方科技	1.30%	197.00	4326.12	1.66%	---
28	300602	飞荣达	1.30%	239.09	4320.39	1.66%	---
29	002237	恒邦股份	1.29%	397.00	4279.66	1.64%	---
30	300081	恒信东方	1.18%	339.00	3915.51	1.50%	---
31	000630	铜陵有色	1.16%	1170.00	3837.60	1.47%	---
32	000777	中核科技	1.13%	257.00	3736.78	1.43%	---
33	603002	宏昌电子	1.13%	597.00	3749.16	1.44%	---
34	301312	智立方	1.10%	33.70	3651.60	1.40%	---
35	000555	神州信息	1.08%	317.01	3578.99	1.37%	---
36	688058	宝兰德	1.05%	73.70	3479.38	1.33%	---
37	688001	华兴源创	1.02%	97.00	3390.15	1.30%	---
38	300997	欢乐家	0.93%	221.35	3092.29	1.18%	---
39	300556	丝路视觉	0.93%	83.40	3073.19	1.18%	---
40	688169	石头科技	0.90%	10.53	2978.39	1.14%	---
41	300718	长盛轴承	0.88%	157.00	2912.35	1.12%	---
42	688579	山大地纬	0.87%	227.00	2882.90	1.10%	---
43	300223	北京君正	0.81%	41.70	2695.91	1.03%	---
44	002957	科瑞技术	0.80%	139.00	2670.19	1.02%	---
45	601633	长城汽车	0.74%	97.00	2446.34	0.94%	---
46	000603	盛达资源	0.72%	217.00	2397.85	0.92%	---
47	000559	万向钱潮	0.71%	457.00	2371.83	0.91%	---
48	688661	和林微纳	0.63%	45.70	2093.97	0.80%	---
49	688201	信安世纪	0.63%	107.00	2105.83	0.81%	---
50	003000	劲仔食品	0.63%	171.65	2097.53	0.80%	---
51	000887	中鼎股份	0.59%	157.00	1942.09	0.74%	---
52	300246	宝莱特	0.53%	169.34	1744.15	0.67%	---
53	000676	智度股份	0.52%	197.00	1719.81	0.66%	---
54	688008	澜起科技	0.49%	27.70	1627.65	0.62%	---
55	603232	格尔软件	0.48%	117.00	1601.76	0.61%	---
56	301338	凯格精机	0.42%	33.70	1381.70	0.53%	---
57	600754	锦江酒店	0.40%	44.23	1322.48	0.51%	---
58	002429	兆驰股份	0.11%	63.96	356.90	0.14%	---
59	300793	佳禾智能	0.11%	17.00	369.07	0.14%	---
60	300622	博士眼镜	0.11%	19.00	376.77	0.14%	---
61	688213	思特威	0.09%	5.59	310.35	0.12%	---
62	603551	奥普家居	0.07%	22.65	239.86	0.09%	---
63	603610	麒盛科技	0.05%	13.96	166.40	0.06%	---
64	300858	科拓生物	0.05%	8.27	159.61	0.06%	---
65	605016	百龙创园	0.04%	4.23	120.09	0.05%	---
66	600059	古越龙山	0.04%	13.66	127.04	0.05%	---
67	300583	赛托生物	0.04%	6.32	125.01	0.05%	---
68	603583	捷昌驱动	0.04%	5.86	117.38	0.04%	---
69	002345	潮宏基	0.03%	15.11	102.90	0.04%	---
70	301391	卡莱特	0.03%	0.91	104.18	0.04%	---
71	002444	巨星科技	0.03%	4.66	104.94	0.04%	---
72	002646	天佑德酒	0.03%	6.68	90.91	0.03%	---
73	688526	科前生物	0.03%	4.70	95.85	0.04%	---
74	603313	梦百合	0.03%	8.17	85.78	0.03%	---
75	603365	水星家纺	0.03%	7.00	100.66	0.04%	---
76	603517	绝味食品	0.03%	4.16	111.74	0.04%	---
77	000858	五粮液	0.02%	0.48	67.35	0.03%	---
78	688236	春立医疗	0.02%	2.60	68.46	0.03%	---
79	003028	振邦智能	0.02%	1.26	55.52	0.02%	---
80	300662	科锐国际	0.02%	2.99	82.58	0.03%	---
81	300832	新产业	0.02%	0.68	53.18	0.02%	---
82	000568	泸州老窖	0.01%	0.22	39.47	0.02%	---
83	600887	伊利股份	0.01%	1.77	47.35	0.02%	---
84	603919	金徽酒	0.01%	1.39	34.22	0.01%	---
85	603983	丸美股份	0.01%	1.76	44.48	0.02%	---
86	301035	润丰股份	0.01%	0.32	22.40	0.01%	---
87	603057	紫燕食品	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	3.38%	797.00	8360.56	4.58%	0.00 (新增)
2	688088	虹软科技	3.23%	197.00	7998.20	4.38%	0.00 (新增)
3	000997	新大陆	2.90%	377.00	7181.85	3.94%	0.00 (新增)
4	300782	卓胜微	2.81%	59.70	6967.46	3.82%	0.00 (新增)
5	300036	超图软件	2.59%	317.00	6416.08	3.52%	0.00 (新增)
6	000555	神州信息	2.54%	537.01	6277.59	3.44%	0.00 (新增)
7	601727	上海电气	2.40%	1270.00	5943.62	3.26%	0.00 (新增)
8	603496	恒为科技	2.37%	197.00	5858.78	3.21%	0.00 (新增)
9	600498	烽火通信	2.35%	297.00	5806.35	3.18%	0.00 (新增)
10	600699	均胜电子	2.30%	327.01	5693.19	3.12%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	3.38%	797.00	8360.56	4.58%	0.00 (新增)
2	688088	虹软科技	3.23%	197.00	7998.20	4.38%	0.00 (新增)
3	000997	新大陆	2.90%	377.00	7181.85	3.94%	0.00 (新增)
4	300782	卓胜微	2.81%	59.70	6967.46	3.82%	0.00 (新增)
5	300036	超图软件	2.59%	317.00	6416.08	3.52%	0.00 (新增)
6	000555	神州信息	2.54%	537.01	6277.59	3.44%	0.00 (新增)
7	601727	上海电气	2.40%	1270.00	5943.62	3.26%	0.00 (新增)
8	603496	恒为科技	2.37%	197.00	5858.78	3.21%	0.00 (新增)
9	600498	烽火通信	2.35%	297.00	5806.35	3.18%	0.00 (新增)
10	600699	均胜电子	2.30%	327.01	5693.19	3.12%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	3.69%	257.00	8457.87	5.22%	新增
2	300036	超图软件	3.28%	317.00	7516.07	4.64%	139.30 (43.94%)
3	000066	中国长城	2.52%	417.00	5767.15	3.56%	80.00 (19.18%)
4	688088	虹软科技	2.37%	127.00	5429.25	3.35%	43.20 (34.02%)
5	603501	韦尔股份	2.21%	51.70	5068.87	3.13%	新增
6	603893	瑞芯微	2.12%	66.70	4859.10	3.00%	新增
7	603496	恒为科技	1.90%	232.40	4364.47	2.69%	新增
8	601727	上海电气	1.86%	930.00	4250.12	2.62%	新增
9	300115	长盈精密	1.86%	357.01	4251.94	2.62%	130.01 (36.42%)
10	000997	新大陆	1.84%	223.00	4214.70	2.60%	72.00 (32.29%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600150	中国船舶	3.69%	257.00	8457.87	5.22%	新增
2	300036	超图软件	3.28%	317.00	7516.07	4.64%	139.30 (43.94%)
3	000066	中国长城	2.52%	417.00	5767.15	3.56%	80.00 (19.18%)
4	688088	虹软科技	2.37%	127.00	5429.25	3.35%	43.20 (34.02%)
5	603501	韦尔股份	2.21%	51.70	5068.87	3.13%	新增
6	603893	瑞芯微	2.12%	66.70	4859.10	3.00%	新增
7	603496	恒为科技	1.90%	232.40	4364.47	2.69%	新增
8	601727	上海电气	1.86%	930.00	4250.12	2.62%	新增
9	300115	长盈精密	1.86%	357.01	4251.94	2.62%	130.01 (36.42%)
10	000997	新大陆	1.84%	223.00	4214.70	2.60%	72.00 (32.29%)
11	688058	宝兰德	1.83%	73.70	4200.16	2.59%	---
12	601336	新华保险	1.77%	110.00	4044.76	2.50%	---
13	600699	均胜电子	1.76%	229.00	4039.50	2.49%	---
14	600547	山东黄金	1.71%	167.00	3921.24	2.42%	---
15	000555	神州信息	1.59%	297.01	3653.17	2.25%	---
16	688039	当虹科技	1.46%	93.38	3346.85	2.07%	---
17	002635	安洁科技	1.44%	239.00	3298.20	2.04%	---
18	601628	中国人寿	1.39%	91.00	3181.36	1.96%	---
19	600489	中金黄金	1.34%	296.99	3067.93	1.89%	---
20	601318	中国平安	1.34%	66.00	3062.40	1.89%	---
21	601858	中国科传	1.26%	86.00	2889.60	1.78%	---
22	300133	华策影视	1.21%	390.00	2765.10	1.71%	---
23	688201	信安世纪	1.15%	61.71	2637.34	1.63%	---
24	300031	宝通科技	1.15%	107.00	2645.04	1.63%	---
25	002036	联创电子	1.15%	271.00	2631.41	1.62%	---
26	600482	中国动力	1.14%	111.00	2601.84	1.61%	---
27	300017	网宿科技	1.12%	360.00	2559.60	1.58%	---
28	600633	浙数文化	1.11%	157.01	2545.08	1.57%	---
29	300007	汉威科技	1.10%	119.00	2516.85	1.55%	---
30	300709	精研科技	1.09%	101.00	2491.67	1.54%	---
31	300182	捷成股份	1.09%	397.00	2505.07	1.55%	---
32	688579	山大地纬	1.09%	151.00	2488.48	1.54%	---
33	300782	卓胜微	1.08%	25.71	2483.97	1.53%	---
34	603057	紫燕食品	1.06%	97.00	2437.62	1.50%	---
35	002123	梦网科技	1.03%	177.01	2352.41	1.45%	---
36	002237	恒邦股份	1.03%	217.00	2363.13	1.46%	---
37	003021	兆威机电	1.03%	27.00	2368.71	1.46%	---
38	600158	中体产业	1.01%	227.00	2306.34	1.42%	---
39	300426	唐德影视	0.98%	151.00	2248.39	1.39%	---
40	603232	格尔软件	0.96%	151.00	2195.54	1.36%	---
41	301338	凯格精机	0.88%	51.71	2011.36	1.24%	---
42	300997	欢乐家	0.88%	139.00	2025.26	1.25%	---
43	603005	晶方科技	0.86%	97.00	1959.40	1.21%	---
44	300556	丝路视觉	0.83%	77.71	1906.94	1.18%	---
45	600640	国脉文化	0.82%	157.00	1885.62	1.16%	---
46	601989	中国重工	0.71%	337.00	1624.34	1.00%	---
47	301312	智立方	0.70%	15.11	1603.55	0.99%	---
48	601069	西部黄金	0.60%	107.00	1373.88	0.85%	---
49	601319	中国人保	0.54%	210.00	1226.40	0.76%	---
50	600685	中船防务	0.51%	39.00	1167.91	0.72%	---
51	000559	万向钱潮	0.50%	210.00	1144.50	0.71%	---
52	000301	东方盛虹	0.40%	77.00	910.14	0.56%	---
53	300351	永贵电器	0.37%	51.00	837.93	0.52%	---
54	003029	吉大正元	0.30%	21.00	681.45	0.42%	---
55	600903	贵州燃气	0.27%	71.00	614.13	0.38%	---
56	300291	百纳千成	0.20%	66.01	464.68	0.29%	---
57	002465	海格通信	0.13%	29.00	299.86	0.19%	---
58	688083	中望软件	0.10%	1.54	223.13	0.14%	---
59	688343	云天励飞	0.01%	0.48	24.45	0.02%	---
60	301439	泓淋电力	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
61	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.43	0.00%	---
62	301345	涛涛车业	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
63	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
64	601065	江盐集团	0.00%	0.03	0.38	0.00%	---
65	688531	日联科技	0.00%	0.01	1.50	0.00%	---
66	301358	湖南裕能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
67	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
68	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
69	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
70	603135	中重科技	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
71	301373	凌玮科技	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	4.50%	337.00	4172.09	6.79%	0.00 (新增)
2	300036	超图软件	4.48%	177.70	4158.18	6.77%	0.00 (新增)
3	300115	长盈精密	3.32%	227.00	3075.85	5.01%	0.00 (新增)
4	688088	虹软科技	3.25%	83.80	3011.77	4.90%	0.00 (新增)
5	600633	浙数文化	3.06%	227.00	2842.10	4.62%	0.00 (新增)
6	603918	金桥信息	2.86%	166.00	2647.69	4.31%	0.00 (新增)
7	600547	山东黄金	2.78%	116.99	2578.55	4.20%	0.00 (新增)
8	000997	新大陆	2.73%	151.00	2527.74	4.11%	0.00 (新增)
9	300182	捷成股份	2.54%	351.00	2355.21	3.83%	0.00 (新增)
10	600977	中国电影	2.51%	166.00	2327.32	3.79%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000066	中国长城	4.50%	337.00	4172.09	6.79%	0.00 (新增)
2	300036	超图软件	4.48%	177.70	4158.18	6.77%	0.00 (新增)
3	300115	长盈精密	3.32%	227.00	3075.85	5.01%	0.00 (新增)
4	688088	虹软科技	3.25%	83.80	3011.77	4.90%	0.00 (新增)
5	600633	浙数文化	3.06%	227.00	2842.10	4.62%	0.00 (新增)
6	603918	金桥信息	2.86%	166.00	2647.69	4.31%	0.00 (新增)
7	600547	山东黄金	2.78%	116.99	2578.55	4.20%	0.00 (新增)
8	000997	新大陆	2.73%	151.00	2527.74	4.11%	0.00 (新增)
9	300182	捷成股份	2.54%	351.00	2355.21	3.83%	0.00 (新增)
10	600977	中国电影	2.51%	166.00	2327.32	3.79%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600977	中国电影	6.54%	71.00	965.60	8.47%	新增
2	000066	中国长城	6.08%	88.00	897.60	7.87%	新增
3	603496	恒为科技	5.94%	57.70	877.62	7.70%	新增
4	300036	超图软件	5.94%	47.00	876.55	7.69%	新增
5	688039	当虹科技	5.53%	21.70	817.22	7.17%	新增
6	300115	长盈精密	5.39%	77.00	795.41	6.97%	新增
7	002123	梦网科技	4.33%	57.00	640.11	5.61%	新增
8	000997	新大陆	4.03%	45.70	594.56	5.21%	新增
9	600633	浙数文化	3.94%	71.00	581.49	5.10%	新增
10	603232	格尔软件	3.81%	37.00	562.40	4.93%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600977	中国电影	6.54%	71.00	965.60	8.47%	新增
2	000066	中国长城	6.08%	88.00	897.60	7.87%	新增
3	603496	恒为科技	5.94%	57.70	877.62	7.70%	新增
4	300036	超图软件	5.94%	47.00	876.55	7.69%	新增
5	688039	当虹科技	5.53%	21.70	817.22	7.17%	新增
6	300115	长盈精密	5.39%	77.00	795.41	6.97%	新增
7	002123	梦网科技	4.33%	57.00	640.11	5.61%	新增
8	000997	新大陆	4.03%	45.70	594.56	5.21%	新增
9	600633	浙数文化	3.94%	71.00	581.49	5.10%	新增
10	603232	格尔软件	3.81%	37.00	562.40	4.93%	新增
11	688088	虹软科技	3.76%	24.70	556.00	4.88%	---
12	300709	精研科技	3.59%	18.80	529.97	4.65%	---
13	600640	国脉文化	3.33%	51.00	492.15	4.32%	---
14	300556	丝路视觉	3.32%	27.91	490.33	4.30%	---
15	688058	宝兰德	3.24%	11.70	478.06	4.19%	---
16	688095	福昕软件	2.95%	7.00	435.51	3.82%	---
17	300229	拓尔思	2.94%	37.00	433.64	3.80%	---
18	300031	宝通科技	2.53%	27.00	373.41	3.27%	---
19	001301	尚太科技	0.05%	0.12	6.87	0.06%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300575	中旗股份	6.23%	53.19	953.74	10.12%	---
2	600941	中国移动	5.90%	13.20	901.96	9.57%	---
3	600150	中国船舶	4.15%	28.00	634.20	6.73%	---
4	600085	同仁堂	4.12%	13.83	629.96	6.68%	---
5	603730	岱美股份	4.08%	43.60	623.45	6.61%	---
6	002991	甘源食品	4.07%	10.44	622.01	6.60%	---
7	603308	应流股份	3.98%	32.44	609.22	6.46%	---
8	600009	上海机场	2.97%	7.86	454.15	4.82%	---
9	605208	永茂泰	2.90%	28.00	444.08	4.71%	---
10	300986	志特新材	2.20%	9.50	336.96	3.58%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300575	中旗股份	6.23%	53.19	953.74	10.12%	---
2	600941	中国移动	5.90%	13.20	901.96	9.57%	---
3	600150	中国船舶	4.15%	28.00	634.20	6.73%	---
4	600085	同仁堂	4.12%	13.83	629.96	6.68%	---
5	603730	岱美股份	4.08%	43.60	623.45	6.61%	---
6	002991	甘源食品	4.07%	10.44	622.01	6.60%	---
7	603308	应流股份	3.98%	32.44	609.22	6.46%	---
8	600009	上海机场	2.97%	7.86	454.15	4.82%	---
9	605208	永茂泰	2.90%	28.00	444.08	4.71%	---
10	300986	志特新材	2.20%	9.50	336.96	3.58%	---

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