0.4311
每万份收益 [2025-09-30]
1.4070%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4311 |
1.407% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4330 |
1.365% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3541 |
1.354% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3545 |
1.352% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3539 |
1.349% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3988 |
1.347% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3522 |
1.339% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4153 |
1.339% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3501 |
1.33% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3501 |
1.332% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3499 |
1.334% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3491 |
1.336% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3849 |
1.338% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3514 |
1.338% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3988 |
1.339% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3536 |
1.327% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3536 |
1.328% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3535 |
1.328% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3532 |
1.335% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3847 |
1.337% |