嘉实中证电池主题ETF发起联接A

(016566)公募股票型ETF联接指数型
0.9924 2.34%+0.0232
单位净值 [2025-09-30]
0.9924
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:32.41%
  • 最近一季:60.74%
  • 最近半年:57.40%
  • 今年以来:62.96%
  • 最近一年:53.86%
  • 最近两年:51.12%
  • 最近三年:5.08%
  • 成立以来:-0.51%
  • 成立日期:2022-09-21
  • 基金经理:田光远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 93.84% 0.00 21100.50 0.00 (-1.55%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 92.29% 0.00 15429.41 0.00 (2.50%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 94.79% 0.00 10874.05 0.00 (-0.28%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 94.51% 0.00 9575.87 0.00 (-0.14%)
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